华宝万物互联混合A(001534)_财务情况

华宝万物互联混合A001534FORTUNE SGAM ALL INTERCONNECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-463.35	-3189.63	-2684.45	176.93	-586.59
本期利润(万元)	-232.56	-1468.70	-4046.09	3121.26	1149.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.21	-0.54	0.48	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	-16.38	0.00	34.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	303.57	0.00	4873.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.66	0.00
期末基金资产净值(万元)	7015.67	7523.27	8172.81	12272.24	8527.27
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.12	1.66	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	-10.86	0.00	41.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.20	0.00	65.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1045.57	1749.89	723.45	919.83	1956.70
交易性金融资产(万元)	8543.37	17536.40	7032.97	9835.84	12200.27
其中：股票投资(万元)	8543.37	17536.40	7032.97	9835.84	12200.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.62	17.66	10.51	12.82	17.88
应付托管费(万元)	1.60	2.94	1.75	2.14	2.98
资产总计(万元)	9675.21	20150.44	7822.40	10862.89	14169.66
负债合计(万元)	488.89	1276.75	100.99	207.95	81.81
所有者权益合计(万元)	9186.32	18873.70	7721.41	10654.95	14087.85
未分配利润(万元)	358.89	7477.77	1116.24	3693.57	6874.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	6.77	2.15	5.23	2.66	7.82
投资收益(万元)	-4223.45	266.09	-668.02	648.24	4685.02
公允价值变动收益(万元)	1041.26	2996.87	-4654.98	-3624.28	-1540.55
其它收入(万元)	54.99	19.86	3.19	1.31	13.49
收入合计(万元)	-3120.43	3284.97	-5314.58	-2972.07	3165.78
管理人报酬(万元)	150.99	73.40	152.11	81.72	214.04
托管费(万元)	25.17	12.23	25.35	13.62	35.67
其它费用(万元)	12.54	5.97	15.42	8.44	17.16
费用合计(万元)	199.39	93.63	192.92	103.78	318.03
利润总额(万元)	-3319.82	3191.34	-5507.50	-3075.85	2847.75
净利润(万元)	-3319.82	3191.34	-5507.50	-3075.85	2847.75

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