财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.94 |
35.90 |
104.90 |
15.12 |
-25.41 |
| 本期利润(万元) |
135.88 |
-35.74 |
19.11 |
77.12 |
138.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.90 |
0.00 |
-447.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.44 |
415.43 |
1469.08 |
1771.60 |
1894.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.98 |
0.86 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.90 |
582.90 |
305.27 |
430.64 |
383.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6141.46 |
6816.86 |
3437.19 |
2634.63 |
4014.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6141.06 |
6816.86 |
3437.19 |
2634.34 |
4014.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
7.43 |
3.66 |
3.11 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.24 |
0.61 |
0.52 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
6651.19 |
7510.84 |
5602.25 |
3082.25 |
4444.43 |
| 负债合计(万元) |
34.18 |
145.02 |
63.60 |
47.32 |
96.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6617.01 |
7365.82 |
5538.64 |
3034.93 |
4348.42 |
| 未分配利润(万元) |
-49.83 |
-1136.47 |
-612.59 |
-751.49 |
-68.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
3.06 |
0.69 |
2.13 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
126.85 |
18.95 |
81.60 |
-438.60 |
120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
673.78 |
212.17 |
286.05 |
25.38 |
214.02 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.27 |
1.72 |
0.81 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
802.89 |
236.45 |
370.05 |
-410.28 |
336.36 |
| 管理人报酬(万元) |
40.24 |
57.29 |
19.70 |
57.03 |
35.31 |
| 托管费(万元) |
6.71 |
9.55 |
3.28 |
9.50 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
10.67 |
6.05 |
20.84 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
57.12 |
82.68 |
30.37 |
92.00 |
54.54 |
| 利润总额(万元) |
745.77 |
153.77 |
339.68 |
-502.28 |
281.83 |
| 净利润(万元) |
745.77 |
153.77 |
339.68 |
-502.28 |
281.83 |
