财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1172.33 |
617.92 |
289.47 |
335.08 |
-13.18 |
| 本期利润(万元) |
4971.29 |
1707.42 |
2083.37 |
500.50 |
888.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.11 |
0.15 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3785.95 |
0.00 |
-2925.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21707.64 |
15284.09 |
16043.78 |
8244.43 |
6354.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.93 |
0.94 |
0.75 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
-24.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4253.35 |
3432.48 |
1455.52 |
3107.09 |
1201.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
22647.37 |
10443.25 |
6164.96 |
7936.35 |
13133.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
22647.37 |
10443.25 |
6164.96 |
7936.35 |
13133.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
13.51 |
8.12 |
10.83 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
2.25 |
1.35 |
1.80 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
27018.69 |
13965.71 |
7629.07 |
11336.10 |
14758.56 |
| 负债合计(万元) |
446.35 |
164.93 |
35.23 |
696.03 |
451.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
26572.34 |
13800.77 |
7593.84 |
10640.08 |
14307.26 |
| 未分配利润(万元) |
-2288.48 |
-4583.20 |
-6231.44 |
-4873.64 |
-1213.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.23 |
6.21 |
3.10 |
12.12 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
1174.97 |
761.34 |
-752.66 |
-4253.66 |
-1427.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1620.56 |
-1.93 |
-1216.94 |
326.21 |
1120.20 |
| 其它收入(万元) |
76.10 |
17.81 |
1.96 |
24.90 |
21.49 |
| 收入合计(万元) |
2880.87 |
783.43 |
-1964.54 |
-3890.43 |
-276.63 |
| 管理人报酬(万元) |
142.53 |
106.12 |
53.54 |
198.98 |
127.47 |
| 托管费(万元) |
23.75 |
17.69 |
8.92 |
33.16 |
21.24 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.35 |
7.97 |
15.08 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
204.14 |
153.14 |
77.54 |
270.32 |
170.90 |
| 利润总额(万元) |
2676.72 |
630.29 |
-2042.08 |
-4160.75 |
-447.53 |
| 净利润(万元) |
2676.72 |
630.29 |
-2042.08 |
-4160.75 |
-447.53 |
