资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4740.58 86.84%
债券 130.26 2.39%
银行存款和结算备付金 433.96 7.95%
其他资产 154.41 2.83%
资产总值:5459.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 3.55 371.26 7.18%
模塑科技 000700 31.75 346.39 6.70%
云意电气 300304 19.00 260.87 5.05%
日盈电子 603286 5.01 222.39 4.30%
中邮科技 688648 3.05 215.00 4.16%
杭叉集团 603298 7.20 206.86 4.00%
地平线机器人-W 09660 23.64 206.76 4.00%
保隆科技 603197 4.60 205.44 3.98%
劲旅环境 001230 8.60 199.09 3.85%
纵横股份 688070 3.60 194.60 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 73.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.61%
非日常生活消费品 0.03 4.85%
信息技术 0.02 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦江在线 600650 19.57 304.90 4.50%
中邮科技 688648 6.16 290.44 4.29%
纵横股份 688070 5.74 277.04 4.09%
莱斯信息 688631 3.10 276.67 4.08%
奥比中光 688322 4.57 269.40 3.98%
顺丰同城 09699 15.52 268.07 3.96%
科博达 603786 4.81 266.52 3.93%
中国汽研 601965 14.83 263.23 3.89%
舜宇光学科技 02382 4.13 261.20 3.86%
理想汽车-W 02015 2.32 226.38 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 50.34%
科学研究和技术服务业 0.06 8.91%
非日常生活消费品 0.06 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.66%
信息技术 0.04 5.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.50%
工业 0.03 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 130.26 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.26 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%