| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -60.97 | 16.80 | -76.94 | -72.76 | -46.59 |
| 本期利润(万元) | 31.23 | -96.21 | 193.63 | -171.15 | -91.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.08 | 0.23 | -0.21 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.00 | 0.00 | -21.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -249.20 | 0.00 | -111.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1125.04 | 1767.31 | 1698.23 | 615.11 | 783.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 0.85 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -17.86 | 0.00 | -20.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.50 | 0.00 | -21.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 194.78 | 120.11 | 167.99 | 157.11 | 223.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 2695.67 | 1802.36 | 2695.39 | 2622.25 | 2559.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 2695.67 | 1802.36 | 2695.39 | 2622.25 | 2559.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.30 | 2.09 | 2.95 | 3.63 | 4.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.55 | 0.35 | 0.49 | 0.60 | 0.68 |
| 资产总计(万元) | 2936.98 | 1953.00 | 2886.85 | 2807.18 | 2841.61 |
| 负债合计(万元) | 86.28 | 47.25 | 30.63 | 27.90 | 119.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 2850.70 | 1905.75 | 2856.22 | 2779.27 | 2721.81 |
| 未分配利润(万元) | -389.24 | -333.31 | 189.36 | 140.81 | 76.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.06 | 0.43 | 1.14 | 0.69 | 1.03 |
| 投资收益(万元) | -143.79 | -201.06 | 49.33 | 223.54 | 96.57 |
| 公允价值变动收益(万元) | -238.26 | -324.05 | 21.19 | -213.06 | -118.89 |
| 其它收入(万元) | 9.64 | 2.66 | 21.38 | 18.95 | 35.78 |
| 收入合计(万元) | -371.35 | -522.02 | 93.05 | 30.12 | 14.50 |
| 管理人报酬(万元) | 29.94 | 14.65 | 41.01 | 24.41 | 23.26 |
| 托管费(万元) | 4.99 | 2.44 | 6.83 | 4.07 | 3.88 |
| 其它费用(万元) | 3.63 | 4.29 | 11.79 | 7.13 | 8.22 |
| 费用合计(万元) | 43.90 | 23.35 | 62.81 | 37.26 | 35.42 |
| 利润总额(万元) | -415.25 | -545.37 | 30.23 | -7.14 | -20.92 |
| 净利润(万元) | -415.25 | -545.37 | 30.23 | -7.14 | -20.92 |