财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.98 |
-43.70 |
-60.97 |
16.80 |
-76.94 |
| 本期利润(万元) |
11.57 |
62.03 |
31.23 |
-96.21 |
193.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.08 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.95 |
0.00 |
-249.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463.15 |
630.08 |
1125.04 |
1767.31 |
1698.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.90 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
-17.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
584.27 |
194.78 |
120.11 |
167.99 |
157.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
974.35 |
2695.67 |
1802.36 |
2695.39 |
2622.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
974.35 |
2695.67 |
1802.36 |
2695.39 |
2622.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
3.30 |
2.09 |
2.95 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.55 |
0.35 |
0.49 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1574.15 |
2936.98 |
1953.00 |
2886.85 |
2807.18 |
| 负债合计(万元) |
35.29 |
86.28 |
47.25 |
30.63 |
27.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1538.86 |
2850.70 |
1905.75 |
2856.22 |
2779.27 |
| 未分配利润(万元) |
-90.08 |
-389.24 |
-333.31 |
189.36 |
140.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
1.06 |
0.43 |
1.14 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-44.08 |
-143.79 |
-201.06 |
49.33 |
223.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.18 |
-238.26 |
-324.05 |
21.19 |
-213.06 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
9.64 |
2.66 |
21.38 |
18.95 |
| 收入合计(万元) |
143.62 |
-371.35 |
-522.02 |
93.05 |
30.12 |
| 管理人报酬(万元) |
12.49 |
29.94 |
14.65 |
41.01 |
24.41 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
4.99 |
2.44 |
6.83 |
4.07 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
3.63 |
4.29 |
11.79 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
17.71 |
43.90 |
23.35 |
62.81 |
37.26 |
| 利润总额(万元) |
125.91 |
-415.25 |
-545.37 |
30.23 |
-7.14 |
| 净利润(万元) |
125.91 |
-415.25 |
-545.37 |
30.23 |
-7.14 |
