财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 462.67 7.12 21.01 -173.99 -32.87
本期利润(万元) 652.34 81.01 3.53 -73.94 25.09
加权平均份额本期利润(元) 0.55 0.12 0.01 -0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.61 0.00 -4.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 88.72 0.00 17.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 1509.76 1690.68 167.65 360.91 180.45
期末基金份额净值(元) 1.70 1.06 1.04 1.05 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 5.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.20 0.00 -6.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3267.32 3602.24 3475.70 3936.33 4584.91
交易性金融资产(万元) 22486.34 21132.02 26148.81 27438.51 31952.60
其中:股票投资(万元) 22486.34 21132.02 26148.81 27438.51 31952.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.11 27.68 29.90 31.65 45.66
应付托管费(万元) 4.02 4.61 4.98 5.27 7.61
资产总计(万元) 25890.31 26639.37 30084.38 31535.06 38137.83
负债合计(万元) 685.91 312.42 334.77 525.33 2621.99
所有者权益合计(万元) 25204.40 26326.96 29749.61 31009.74 35515.84
未分配利润(万元) 1707.35 1612.43 -847.77 22.36 3995.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.65 15.93 8.81 19.24 9.56
投资收益(万元) 1327.41 -122.23 -1381.24 -3398.27 -2030.62
公允价值变动收益(万元) -835.23 2410.63 706.70 1281.23 3638.24
其它收入(万元) 0.96 3.38 1.33 3.45 2.42
收入合计(万元) 499.80 2307.70 -664.39 -2094.35 1619.60
管理人报酬(万元) 147.67 340.89 177.44 480.31 269.55
托管费(万元) 24.61 56.81 29.57 80.05 44.93
其它费用(万元) 8.61 17.29 8.55 17.38 8.58
费用合计(万元) 182.91 424.76 224.02 601.72 336.95
利润总额(万元) 316.89 1882.94 -888.41 -2696.06 1282.65
净利润(万元) 316.89 1882.94 -888.41 -2696.06 1282.65