财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.08 |
61.18 |
43.79 |
-65.92 |
-6.72 |
| 本期利润(万元) |
324.78 |
84.16 |
63.17 |
34.68 |
125.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-193.63 |
0.00 |
-241.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1452.15 |
911.48 |
909.38 |
779.01 |
788.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.86 |
0.84 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
-22.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.47 |
143.40 |
103.17 |
54.63 |
59.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
678.77 |
674.70 |
590.66 |
719.70 |
861.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
668.57 |
664.55 |
590.66 |
719.70 |
861.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
0.87 |
0.70 |
0.76 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.12 |
0.13 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
994.56 |
819.80 |
695.30 |
775.67 |
935.88 |
| 负债合计(万元) |
22.31 |
3.21 |
2.64 |
14.60 |
22.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
972.26 |
816.60 |
692.66 |
761.07 |
912.99 |
| 未分配利润(万元) |
-163.19 |
-239.12 |
-358.82 |
-268.81 |
-107.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.79 |
0.30 |
1.43 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
70.55 |
-51.57 |
-121.24 |
-153.64 |
-92.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.45 |
109.76 |
43.23 |
-87.15 |
0.30 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.31 |
0.18 |
0.12 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
91.75 |
59.29 |
-77.52 |
-239.25 |
-90.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5.50 |
8.88 |
4.20 |
11.56 |
6.28 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
1.48 |
0.70 |
1.93 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.80 |
0.75 |
13.04 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
6.93 |
11.32 |
5.68 |
26.56 |
15.42 |
| 利润总额(万元) |
84.82 |
47.97 |
-83.21 |
-265.81 |
-106.03 |
| 净利润(万元) |
84.82 |
47.97 |
-83.21 |
-265.81 |
-106.03 |
