泓德汽车产业升级混合发起式C(017664)_资产配置

泓德汽车产业升级混合发起式C017664HONGDE AUTOMOBILE INDUSTRY UPGRADING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1253.24	78.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	329.89	20.77%
其他资产	5.48	0.35%

资产总值：1588.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	102.11	6.66%
汇川技术	300124	1.15	96.39	6.28%
比亚迪	002594	0.83	90.64	5.91%
亿纬锂能	300014	0.76	69.16	4.51%
三花智控	002050	1.36	65.86	4.29%
华友钴业	603799	0.96	63.26	4.12%
长安汽车	000625	3.85	47.09	3.07%
赣锋锂业	002460	0.72	43.83	2.86%
天齐锂业	002466	0.71	33.77	2.20%
国轩高科	002074	0.63	29.41	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	79.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	56.50	5.81%
比亚迪	002594	0.17	56.42	5.80%
汇川技术	300124	0.83	53.59	5.51%
三花智控	002050	1.31	34.56	3.55%
亿纬锂能	300014	0.66	30.23	3.11%
格林美	002340	4.67	29.65	3.05%
华友钴业	603799	0.69	25.54	2.63%
宏发股份	600885	1.13	25.21	2.59%
赣锋锂业	002460	0.57	19.25	1.98%
天齐锂业	002466	0.54	17.30	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	63.57%
采矿业	0.00	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
批发和零售业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.15	56.23	5.54%
汇川技术	300124	0.79	53.85	5.30%
宁德时代	300750	0.20	51.60	5.08%
三花智控	002050	1.11	32.00	3.15%
格林美	002340	4.50	29.34	2.89%
亿纬锂能	300014	0.62	29.21	2.88%
宏发股份	600885	0.74	27.25	2.68%
华友钴业	603799	0.68	23.17	2.28%
洛阳钼业	603993	2.50	19.00	1.87%
赣锋锂业	002460	0.54	18.27	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	57.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.42%
采矿业	0.00	1.87%
金融业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	62.24	7.62%
比亚迪	002594	0.20	56.53	6.92%
汇川技术	300124	0.90	52.72	6.46%
亿纬锂能	300014	0.70	32.72	4.01%
格林美	002340	4.89	31.93	3.91%
三花智控	002050	1.24	29.15	3.57%
赣锋锂业	002460	0.65	22.76	2.79%
华友钴业	603799	0.71	20.77	2.54%
洛阳钼业	603993	3.00	19.95	2.44%
天齐锂业	002466	0.56	18.48	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	73.46%
采矿业	0.00	4.13%
金融业	0.00	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	0.10	10.19	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.19	1.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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