财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1236.72 |
2278.05 |
1486.29 |
-2580.57 |
-927.22 |
| 本期利润(万元) |
1477.23 |
1666.02 |
1532.14 |
-291.67 |
1846.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.13 |
0.11 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-887.19 |
0.00 |
-3901.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3275.43 |
11251.41 |
12324.88 |
14016.35 |
13016.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.99 |
0.98 |
0.89 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
851.28 |
1232.24 |
1356.06 |
1183.48 |
2428.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
12650.27 |
16621.85 |
14520.40 |
21612.06 |
26848.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
12650.27 |
16621.85 |
14520.40 |
21612.06 |
26848.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.52 |
17.90 |
16.11 |
24.43 |
34.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.98 |
2.69 |
4.07 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
13628.51 |
18220.98 |
16075.55 |
23102.02 |
29437.90 |
| 负债合计(万元) |
118.19 |
437.95 |
219.33 |
80.82 |
201.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
13510.32 |
17783.03 |
15856.22 |
23021.21 |
29236.58 |
| 未分配利润(万元) |
-142.86 |
-2241.27 |
-6035.98 |
-3186.83 |
-888.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.00 |
27.37 |
13.07 |
69.01 |
51.85 |
| 投资收益(万元) |
2885.11 |
-3239.38 |
-2954.13 |
-3065.13 |
-2173.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-653.43 |
2957.54 |
-761.52 |
-447.95 |
889.52 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
4.08 |
2.58 |
26.22 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
2244.20 |
-250.39 |
-3700.01 |
-3417.85 |
-1223.45 |
| 管理人报酬(万元) |
93.67 |
207.70 |
110.73 |
327.84 |
166.55 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
34.62 |
18.46 |
54.64 |
27.76 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.51 |
8.04 |
14.78 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
125.23 |
282.06 |
151.08 |
438.58 |
220.34 |
| 利润总额(万元) |
2118.96 |
-532.45 |
-3851.09 |
-3856.44 |
-1443.79 |
| 净利润(万元) |
2118.96 |
-532.45 |
-3851.09 |
-3856.44 |
-1443.79 |
