我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
222.77
-135.84
-4.23
-32.75
本期利润(万元)
638.24
-48.35
65.50
21.10
加权平均份额本期利润(元)
0.11
-0.01
0.01
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.86
0.00
0.38
期末可供分配利润(万元)
0.00
-135.87
0.00
-32.75
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.01
期末基金资产净值(万元)
6331.64
5571.74
5705.96
5637.95
期末基金份额净值(元)
1.10
0.99
1.02
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
-0.86
0.00
0.38
累计净值增长率(%)
0.00
-0.86
0.00
0.38
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2426.68
4772.40
交易性金融资产(万元)
4293.72
1914.24
其中：股票投资(万元)
4293.72
1914.24
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.64
8.14
应付托管费(万元)
1.11
1.36
资产总计(万元)
6720.43
6698.07
负债合计(万元)
147.30
44.67
所有者权益合计(万元)
6573.13
6653.40
未分配利润(万元)
-60.18
23.79
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
10.65
5.26
投资收益(万元)
-79.52
-8.13
公允价值变动收益(万元)
103.23
63.55
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
34.35
60.67
管理人报酬(万元)
67.64
27.17
托管费(万元)
11.27
4.53
其它费用(万元)
12.49
4.08
费用合计(万元)
94.55
36.88
利润总额(万元)
-60.19
23.79
净利润(万元)
-60.19
23.79
