财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
208.54
86.36
63.20
91.89
-12.13
本期利润(万元)
574.73
118.77
41.59
165.01
38.23
加权平均份额本期利润(元)
0.42
0.09
0.03
0.14
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
7.44
0.00
11.90
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
161.27
0.00
74.41
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.12
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
2311.94
1696.31
1615.40
1571.23
1619.05
期末基金份额净值(元)
1.68
1.25
1.20
1.17
1.23
本期净值增长率(%)
0.00
7.53
0.00
18.07
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
25.48
0.00
16.69
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
979.86
1846.87
3696.31
2426.68
4772.40
交易性金融资产(万元)
9189.90
7677.84
5636.89
4293.72
1914.24
其中：股票投资(万元)
9189.90
7677.84
5636.89
4293.72
1914.24
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.85
9.51
9.30
6.64
8.14
应付托管费(万元)
1.64
1.59
1.55
1.11
1.36
资产总计(万元)
10207.70
9525.07
9384.11
6720.43
6698.07
负债合计(万元)
17.74
114.05
17.57
147.30
44.67
所有者权益合计(万元)
10189.96
9411.02
9366.54
6573.13
6653.40
未分配利润(万元)
2132.30
1395.60
1580.56
-60.18
23.79
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.65
8.42
3.67
10.65
5.26
投资收益(万元)
607.90
748.94
711.17
-79.52
-8.13
公允价值变动收益(万元)
195.06
541.67
737.40
103.23
63.55
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
805.62
1299.03
1452.24
34.35
60.67
管理人报酬(万元)
56.98
102.95
47.35
67.64
27.17
托管费(万元)
9.50
17.16
7.89
11.27
4.53
其它费用(万元)
6.76
13.53
7.22
12.49
4.08
费用合计(万元)
76.40
139.17
64.91
94.55
36.88
利润总额(万元)
729.22
1159.86
1387.33
-60.19
23.79
净利润(万元)
729.22
1159.86
1387.33
-60.19
23.79
