财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.99 |
114.75 |
64.47 |
267.14 |
-200.73 |
| 本期利润(万元) |
274.83 |
228.60 |
102.61 |
221.62 |
234.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.05 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
305.88 |
0.00 |
134.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2058.86 |
2147.06 |
2036.03 |
2189.94 |
1997.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.18 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.77 |
221.67 |
157.89 |
134.06 |
311.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3023.99 |
4182.41 |
4375.14 |
6604.31 |
7463.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
3023.99 |
4182.41 |
4375.14 |
6604.31 |
7463.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
4.70 |
4.65 |
7.41 |
8.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.78 |
0.77 |
1.23 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
3214.82 |
4552.45 |
4729.24 |
7226.85 |
7934.82 |
| 负债合计(万元) |
24.90 |
23.30 |
13.03 |
29.86 |
40.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3189.92 |
4529.15 |
4716.21 |
7197.00 |
7894.68 |
| 未分配利润(万元) |
487.11 |
262.67 |
-396.43 |
-354.16 |
136.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
3.74 |
1.89 |
10.30 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
215.92 |
570.55 |
90.58 |
-210.41 |
149.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.41 |
-17.66 |
-256.59 |
-45.83 |
67.34 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
3.33 |
1.22 |
13.70 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
424.22 |
559.95 |
-162.89 |
-232.23 |
225.09 |
| 管理人报酬(万元) |
20.92 |
57.91 |
30.45 |
93.85 |
45.93 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
9.65 |
5.08 |
15.64 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
3.79 |
10.64 |
5.73 |
13.56 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
31.01 |
89.87 |
47.63 |
143.04 |
68.99 |
| 利润总额(万元) |
393.21 |
470.08 |
-210.52 |
-375.28 |
156.10 |
| 净利润(万元) |
393.21 |
470.08 |
-210.52 |
-375.28 |
156.10 |
