财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
984.10 |
-896.58 |
-525.93 |
-2028.01 |
-1161.15 |
| 本期利润(万元) |
3907.47 |
26.67 |
250.24 |
-1848.73 |
1266.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.02 |
-0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2701.76 |
0.00 |
-3064.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13594.14 |
9895.28 |
10657.67 |
11255.48 |
13954.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.79 |
0.80 |
0.79 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
688.55 |
1495.55 |
1641.67 |
2537.30 |
1572.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9860.11 |
12317.15 |
14875.24 |
16607.37 |
22377.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
9860.11 |
12317.15 |
14680.15 |
16607.37 |
22377.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
195.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.52 |
15.27 |
17.55 |
19.21 |
38.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.54 |
2.92 |
3.20 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
11713.98 |
14222.44 |
17102.44 |
19192.93 |
25084.83 |
| 负债合计(万元) |
150.51 |
54.39 |
362.51 |
39.93 |
437.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11563.47 |
14168.05 |
16739.93 |
19153.01 |
24647.45 |
| 未分配利润(万元) |
-3187.70 |
-3899.95 |
-3705.31 |
-2250.12 |
1888.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
10.87 |
5.70 |
21.45 |
17.06 |
| 投资收益(万元) |
-968.01 |
-2088.38 |
-2374.69 |
-189.11 |
139.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1070.00 |
42.35 |
781.41 |
-1057.50 |
2596.67 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
7.98 |
5.06 |
55.36 |
40.13 |
| 收入合计(万元) |
105.58 |
-2027.18 |
-1582.52 |
-1169.81 |
2793.06 |
| 管理人报酬(万元) |
75.17 |
203.45 |
103.53 |
276.47 |
151.74 |
| 托管费(万元) |
12.53 |
33.91 |
17.25 |
46.08 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.99 |
9.44 |
13.36 |
4.59 |
| 费用合计(万元) |
102.31 |
276.40 |
139.31 |
355.72 |
190.81 |
| 利润总额(万元) |
3.27 |
-2303.57 |
-1721.83 |
-1525.53 |
2602.26 |
| 净利润(万元) |
3.27 |
-2303.57 |
-1721.83 |
-1525.53 |
2602.26 |
