华安匠心甄选混合A(017878)_资产配置

华安匠心甄选混合A017878HUA'AN INGENIOUSLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20134.00	89.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2235.32	9.95%
其他资产	86.86	0.39%

资产总值：22456.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	35.35	968.22	4.49%
科伦博泰生物-B	06990	1.93	905.69	4.20%
先声药业	02096	76.30	877.72	4.07%
信达生物	01801	8.05	708.49	3.29%
金斯瑞生物科技	01548	45.80	699.14	3.24%
荣昌生物	688331	4.31	503.30	2.33%
华丰科技	688629	4.64	456.26	2.12%
乐普医疗	300003	26.02	455.87	2.11%
长春高新	000661	3.45	448.50	2.08%
康诺亚-B	02162	6.10	413.51	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	62.40%
医疗保健	0.52	24.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.70%
通信服务	0.02	1.05%
非日常生活消费品	0.02	1.04%
原材料	0.02	0.95%
工业	0.02	0.86%
采矿业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	293.20	3957.28	5.41%
康方生物	09926	44.00	3689.57	5.05%
石药集团	01093	483.40	3394.44	4.64%
三生制药	01530	151.85	3275.04	4.48%
益方生物	688382	93.50	3068.80	4.20%
博瑞医药	688166	53.78	2888.69	3.95%
信达生物	01801	37.05	2648.96	3.62%
科伦博泰生物-B	06990	8.85	2640.75	3.61%
胜宏科技	300476	16.32	2193.08	3.00%
新易盛	300502	15.61	1982.78	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	43.77%
医疗保健	2.47	33.84%
科学研究和技术服务业	0.18	2.47%
租赁和商务服务业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
信息技术	0.07	0.97%
批发和零售业	0.06	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	16.85	4521.85	6.01%
阿里巴巴-W	09988	31.72	3746.84	4.98%
康方生物	09926	49.80	3501.92	4.65%
腾讯控股	00700	6.77	3105.04	4.13%
新诺威	300765	75.83	2833.77	3.77%
恒瑞医药	600276	48.72	2397.02	3.19%
东软集团	600718	198.62	2238.45	2.98%
百普赛斯	301080	29.72	1563.57	2.08%
药明康德	603259	22.46	1512.01	2.01%
中芯国际	00981	34.15	1452.83	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	38.13%
医疗保健	1.39	18.45%
通信服务	0.41	5.50%
非日常生活消费品	0.41	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.33%
科学研究和技术服务业	0.31	4.09%
信息技术	0.20	2.70%
批发和零售业	0.13	1.72%
卫生和社会工作	0.09	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.27	3263.82	4.16%
信达生物	01801	84.05	2848.71	3.64%
科伦博泰生物-B	06990	18.72	2830.88	3.61%
康方生物	09926	48.70	2737.46	3.49%
科伦药业	002422	83.36	2495.01	3.18%
上海医药	601607	111.88	2349.56	3.00%
人福医药	600079	92.76	2168.73	2.77%
美的集团	000333	23.79	1789.27	2.28%
和黄医药	00013	75.80	1582.87	2.02%
华东医药	000963	44.75	1548.35	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	38.51%
医疗保健	1.28	16.35%
批发和零售业	0.47	5.94%
非日常生活消费品	0.26	3.34%
信息技术	0.10	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.13%
教育	0.08	0.97%
科学研究和技术服务业	0.06	0.75%
综合	0.04	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	7.20	729.15	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	729.15	1.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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