华安匠心甄选混合C(017879)_资产配置

华安匠心甄选混合C017879HUA'AN INGENIOUSLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84402.98	81.82%
债券	1092.50	1.06%
银行存款和结算备付金	14664.74	14.22%
其他资产	2994.65	2.90%

资产总值：103154.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	118.36	5441.05	5.31%
金斯瑞生物科技	01548	394.60	5187.01	5.06%
科伦药业	002422	162.26	4957.09	4.83%
九典制药	300705	82.43	3094.42	3.02%
百济神州	688235	17.24	2278.61	2.22%
宁德时代	300750	11.30	2148.81	2.10%
济川药业	600566	53.53	2003.63	1.95%
康弘药业	002773	110.79	1918.88	1.87%
翰森制药	03692	127.00	1782.24	1.74%
山东药玻	600529	53.75	1552.30	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	58.12%
医疗保健	1.04	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.32%
采矿业	0.23	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.45%
科学研究和技术服务业	0.13	1.28%
批发和零售业	0.13	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	195.71	8852.00	7.62%
金斯瑞生物科技	01548	368.00	6623.09	5.70%
药明康德	603259	67.83	4935.03	4.25%
科伦药业	002422	122.08	3546.42	3.05%
智飞生物	300122	48.27	2949.78	2.54%
九典制药	300705	87.70	2914.27	2.51%
天坛生物	600161	92.87	2873.46	2.47%
康弘药业	002773	148.48	2737.97	2.36%
西部超导	688122	39.56	2105.63	1.81%
派林生物	000403	73.10	1991.24	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.22	62.15%
医疗保健	0.99	8.55%
科学研究和技术服务业	0.49	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.52%
批发和零售业	0.39	3.35%
采矿业	0.34	2.89%
卫生和社会工作	0.14	1.16%
金融业	0.13	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.97%
租赁和商务服务业	0.08	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	161.99	7279.63	5.51%
金斯瑞生物科技	01548	366.80	6950.52	5.26%
药明康德	603259	50.04	4312.45	3.27%
京新药业	002020	257.11	3203.59	2.43%
海螺水泥	600585	116.24	3025.73	2.29%
科伦药业	002422	102.00	2973.30	2.25%
中国太保	601601	96.79	2767.23	2.10%
山西汾酒	600809	11.52	2759.04	2.09%
贵州茅台	600519	1.53	2751.78	2.08%
紫金矿业	601899	187.49	2274.25	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	51.38%
医疗保健	1.31	9.93%
金融业	0.69	5.20%
科学研究和技术服务业	0.50	3.77%
采矿业	0.45	3.42%
批发和零售业	0.32	2.45%
卫生和社会工作	0.28	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.83%
房地产业	0.18	1.40%
建筑业	0.13	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	152.91	7324.39	4.26%
京新药业	002020	236.54	3032.44	1.76%
爱博医疗	688050	14.66	3009.58	1.75%
爱尔眼科	300015	157.69	2925.18	1.70%
戴维医疗	300314	133.02	2812.04	1.64%
科伦药业	002422	92.57	2747.48	1.60%
康弘药业	002773	139.62	2669.53	1.55%
美的集团	000333	34.88	2055.13	1.20%
心脉医疗	688016	11.25	2024.10	1.18%
博济医药	300404	190.03	1985.81	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	50.33%
卫生和社会工作	0.52	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.32%
医疗保健	0.33	1.92%
批发和零售业	0.31	1.81%
科学研究和技术服务业	0.20	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.50%
日常消费品	0.01	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	10.00	1031.51	1.01%
九典转02	0.35	60.99	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1031.51	1.01%
可转债	60.99	0.06%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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