财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.55 |
24.00 |
29.97 |
240.17 |
19.36 |
| 本期利润(万元) |
98.24 |
35.77 |
8.75 |
263.89 |
22.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
199.13 |
0.00 |
142.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3762.11 |
3778.35 |
4072.24 |
3297.09 |
2788.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.16 |
1406.07 |
758.35 |
302.00 |
4805.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5513.56 |
4758.77 |
7010.48 |
21195.67 |
23004.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
807.81 |
1063.52 |
533.14 |
2638.61 |
4207.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4705.75 |
3695.24 |
6477.34 |
18557.06 |
18254.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.57 |
4.71 |
14.16 |
13.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.89 |
1.18 |
3.54 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
6202.73 |
6165.12 |
8082.17 |
23935.45 |
27810.26 |
| 负债合计(万元) |
1010.53 |
1046.75 |
1258.56 |
3039.41 |
7016.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5192.21 |
5118.37 |
6823.61 |
20896.04 |
20794.05 |
| 未分配利润(万元) |
261.53 |
209.42 |
143.55 |
-53.44 |
-119.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
12.92 |
9.38 |
31.49 |
15.63 |
| 投资收益(万元) |
60.74 |
613.92 |
442.75 |
156.47 |
8.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.09 |
54.95 |
71.97 |
18.07 |
-67.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85.93 |
681.79 |
524.10 |
206.03 |
-43.15 |
| 管理人报酬(万元) |
21.10 |
83.32 |
61.29 |
123.73 |
39.97 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
20.83 |
15.32 |
31.00 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
18.02 |
9.82 |
13.97 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
37.72 |
193.87 |
142.91 |
258.95 |
75.74 |
| 利润总额(万元) |
48.22 |
487.93 |
381.20 |
-52.92 |
-118.89 |
| 净利润(万元) |
48.22 |
487.93 |
381.20 |
-52.92 |
-118.89 |
