华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)_资产配置

华夏稳茂增益一年持有混合C017569HUAXIA WENMAO GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1405.23	5.81%
债券	20959.06	86.72%
银行存款和结算备付金	1804.25	7.47%
其他资产	0.07	0.00%

资产总值：24168.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	4.20	68.99	0.33%
中国神华	01088	2.20	61.33	0.29%
中国移动	00941	1.00	60.65	0.29%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.08%
宁德时代	300750	0.08	15.21	0.07%
四方股份	601126	0.90	14.31	0.07%
申能股份	600642	1.78	14.08	0.07%
格力电器	000651	0.29	11.40	0.05%
福建高速	600033	3.06	10.28	0.05%
威胜信息	688100	0.30	10.38	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.66%
能源	0.01	0.62%
金融业	0.01	0.44%
通讯服务	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	3.80	57.00	0.27%
山东黄金	600547	2.38	54.43	0.26%
中金黄金	600489	5.24	52.19	0.25%
江苏银行	600919	3.12	20.87	0.10%
金杯电工	002533	2.68	21.65	0.10%
江苏国泰	002091	2.71	21.22	0.10%
伊利股份	600887	0.79	21.13	0.10%
郑煤机	601717	1.67	21.13	0.10%
长虹华意	000404	3.58	21.09	0.10%
安徽建工	600502	4.50	20.93	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.39%
采矿业	0.02	1.13%
金融业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	4.58	65.17	0.31%
中金黄金	600489	5.82	63.67	0.31%
山东黄金	600547	2.52	63.28	0.30%
京基智农	000048	1.47	31.13	0.15%
长虹华意	000404	5.13	31.04	0.15%
中国海油	600938	1.35	28.54	0.14%
中国移动	600941	0.31	30.01	0.14%
中国中铁	601390	3.77	25.71	0.12%
海澜之家	600398	3.26	25.04	0.12%
中国石化	600028	4.26	25.86	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.91%
采矿业	0.03	1.51%
金融业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
建筑业	0.02	1.08%
批发和零售业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	9.75	114.08	0.55%
中金黄金	600489	10.83	111.87	0.54%
山东黄金	600547	4.73	111.06	0.53%
中国联通	600050	8.77	42.10	0.20%
中国移动	600941	0.42	39.19	0.19%
中国石化	600028	5.53	35.17	0.17%
中国石油	601857	4.69	35.03	0.17%
中国海油	600938	1.91	34.61	0.17%
海信视像	600060	1.44	35.64	0.17%
宇通客车	600066	2.29	33.75	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.12%
采矿业	0.05	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.63%
金融业	0.03	1.36%
建筑业	0.02	1.11%
房地产业	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏州银行永续债01	10.00	1072.79	5.08%
21广州银行二级	10.00	1071.94	5.07%
20徽商银行二级01	10.00	1052.20	4.98%
21附息国债17	10.00	1047.82	4.96%
23湖北宏泰MTN003	10.00	1045.97	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5273.21	24.95%
可转债	1895.48	8.97%
国家债券	1251.71	5.92%
企业债	1025.58	4.85%
央行票据	0.00	0.00%

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