财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.72 |
349.18 |
372.31 |
22.28 |
-110.59 |
| 本期利润(万元) |
619.01 |
316.47 |
271.98 |
60.87 |
-37.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-469.77 |
0.00 |
-206.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2622.12 |
1030.78 |
6306.74 |
384.41 |
1114.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.76 |
0.73 |
0.70 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.99 |
601.79 |
1263.38 |
1299.46 |
1912.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
9526.74 |
7935.30 |
10383.44 |
8961.01 |
14154.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9526.74 |
7935.30 |
10383.44 |
8961.01 |
14154.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
10.49 |
10.47 |
10.12 |
19.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.75 |
1.75 |
1.69 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
10461.94 |
8739.85 |
11691.92 |
10341.14 |
16244.08 |
| 负债合计(万元) |
213.90 |
47.85 |
367.77 |
373.35 |
231.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
10248.04 |
8692.00 |
11324.15 |
9967.79 |
16012.52 |
| 未分配利润(万元) |
-3081.89 |
-3532.83 |
-8122.41 |
-6627.39 |
-6740.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
5.33 |
2.72 |
7.69 |
4.53 |
| 投资收益(万元) |
975.76 |
1449.74 |
-616.61 |
-1575.41 |
433.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.73 |
575.58 |
230.20 |
-71.84 |
-72.01 |
| 其它收入(万元) |
25.88 |
7.07 |
0.36 |
12.79 |
6.61 |
| 收入合计(万元) |
1238.91 |
2037.71 |
-383.34 |
-1626.78 |
372.67 |
| 管理人报酬(万元) |
73.52 |
124.98 |
59.60 |
175.00 |
100.49 |
| 托管费(万元) |
12.25 |
20.83 |
9.93 |
29.17 |
16.75 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
15.33 |
6.85 |
18.18 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
100.86 |
167.45 |
79.41 |
227.36 |
127.88 |
| 利润总额(万元) |
1138.06 |
1870.26 |
-462.75 |
-1854.14 |
244.79 |
| 净利润(万元) |
1138.06 |
1870.26 |
-462.75 |
-1854.14 |
244.79 |
