华安招裕一年持有混合A(016863)_资产配置

华安招裕一年持有混合A016863HUA'AN ZHAOYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11200.80	11.43%
债券	68195.54	69.59%
银行存款和结算备付金	11279.08	11.51%
其他资产	7326.61	7.48%

资产总值：98002.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	91.10	719.66	0.77%
紫金矿业	601899	26.32	442.70	0.47%
宝丰能源	600989	26.09	426.57	0.45%
中航沈飞	600760	9.60	349.49	0.37%
中信证券	600030	17.22	330.62	0.35%
航天彩虹	002389	17.64	295.47	0.31%
中国海油	600938	9.83	287.33	0.31%
杭州银行	600926	26.34	292.64	0.31%
中国稀土	000831	9.71	267.41	0.28%
泸州老窖	000568	1.25	230.74	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	6.93%
金融业	0.22	2.33%
采矿业	0.09	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.35%
建筑业	0.03	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
批发和零售业	0.02	0.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	146.53	980.26	0.88%
中航沈飞	600760	14.98	632.03	0.57%
宝丰能源	600989	36.97	546.05	0.49%
中国海油	600938	25.70	538.93	0.48%
中信证券	600030	25.49	519.23	0.47%
中国稀土	000831	14.92	412.84	0.37%
航天彩虹	002389	21.73	404.18	0.36%
杭州银行	600926	38.63	386.69	0.35%
普联软件	300996	16.80	384.72	0.35%
紫金矿业	601899	31.52	392.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	8.47%
金融业	0.30	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.72%
采矿业	0.12	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.37%
建筑业	0.03	0.26%
批发和零售业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
农、林、牧、渔业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	146.53	1052.06	0.94%
中航沈飞	600760	14.98	642.06	0.58%
中信证券	600030	25.49	552.11	0.49%
吉比特	603444	1.49	544.77	0.49%
中国海油	600938	25.70	543.30	0.49%
宝丰能源	600989	36.97	528.67	0.47%
杭州银行	600926	38.63	431.11	0.39%
中国稀土	000831	14.92	429.55	0.38%
航天彩虹	002389	21.73	427.65	0.38%
美的集团	000333	6.95	385.59	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.30%
金融业	0.32	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.64%
采矿业	0.12	1.05%
建筑业	0.03	0.23%
批发和零售业	0.02	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	133.03	977.74	0.87%
中航沈飞	600760	13.38	602.28	0.54%
中国海油	600938	25.70	465.68	0.42%
航天彩虹	002389	19.33	429.32	0.38%
中信证券	600030	21.29	421.12	0.38%
泸州老窖	000568	1.71	358.36	0.32%
立讯精密	002475	11.07	359.22	0.32%
宝丰能源	600989	26.47	333.79	0.30%
东方电缆	603606	6.96	341.25	0.30%
杭州银行	600926	28.13	330.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	7.79%
金融业	0.28	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.33%
采矿业	0.10	0.86%
批发和零售业	0.04	0.36%
建筑业	0.03	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	103.00	10556.84	11.24%
23国债24	51.40	5208.65	5.55%
21交通银行永续债	30.00	3196.70	3.40%
20浦发银行二级03	30.00	3147.86	3.35%
21建设银行二级01	30.00	3132.06	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39328.42	41.87%
企业债	11870.01	12.64%
国家债券	6012.85	6.40%
可转债	1167.63	1.24%
央行票据	0.00	0.00%

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