财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2.00 0.52 0.93 -15.55 -10.30
本期利润(万元) 4.94 3.60 3.54 -8.86 11.80
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.09 0.07 -0.09 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.61 0.00 -13.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6.09 0.00 -24.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 26.89 20.56 18.06 57.41 88.05
期末基金份额净值(元) 0.97 0.77 0.77 0.70 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 10.30 0.00 -12.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.54 0.00 -37.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2929.93 5261.39 3621.12 3701.16 4422.34
交易性金融资产(万元) 40414.61 34863.88 32233.53 44065.25 52771.80
其中:股票投资(万元) 40414.61 34863.88 32233.53 44065.25 52771.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 41.32 43.42 38.16 48.90 72.22
应付托管费(万元) 6.89 7.24 6.36 8.15 12.04
资产总计(万元) 43553.35 40962.12 36246.31 48102.64 57912.51
负债合计(万元) 127.28 357.58 197.71 331.81 247.54
所有者权益合计(万元) 43426.07 40604.54 36048.59 47770.83 57664.97
未分配利润(万元) -12650.93 -17344.18 -22638.54 -12554.89 -3467.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.17 18.06 7.93 21.51 11.31
投资收益(万元) 1424.75 -7299.31 -6877.68 -7503.30 1556.26
公允价值变动收益(万元) 3088.59 2322.10 -3396.73 -6835.40 -7059.38
其它收入(万元) 0.37 12.16 1.34 6.11 5.52
收入合计(万元) 4522.89 -4947.00 -10265.14 -14311.08 -5486.29
管理人报酬(万元) 250.47 474.53 243.52 830.75 482.45
托管费(万元) 41.74 79.09 40.59 138.46 80.41
其它费用(万元) 9.38 18.88 10.34 20.77 10.31
费用合计(万元) 301.68 572.91 294.67 991.44 574.40
利润总额(万元) 4221.22 -5519.91 -10559.81 -15302.52 -6060.69
净利润(万元) 4221.22 -5519.91 -10559.81 -15302.52 -6060.69