我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10.73 |
0.28 |
0.38 |
0.37 |
0.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
66.66 |
35.32 |
交易性金融资产(万元) |
17364.62 |
22446.09 |
其中:股票投资(万元) |
2063.62 |
3270.45 |
其中:债券投资(万元) |
15301.00 |
19175.64 |
应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
8.60 |
应付托管费(万元) |
1.75 |
2.15 |
资产总计(万元) |
17994.97 |
23295.43 |
负债合计(万元) |
4324.15 |
5965.30 |
所有者权益合计(万元) |
13670.81 |
17330.14 |
未分配利润(万元) |
536.20 |
677.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
10.70 |
5.74 |
投资收益(万元) |
618.01 |
313.14 |
公允价值变动收益(万元) |
34.02 |
183.96 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
662.73 |
502.84 |
管理人报酬(万元) |
113.57 |
67.01 |
托管费(万元) |
26.71 |
15.07 |
其它费用(万元) |
20.89 |
10.40 |
费用合计(万元) |
296.38 |
167.45 |
利润总额(万元) |
366.35 |
335.39 |
净利润(万元) |
366.35 |
335.39 |