财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1059.45 |
3.71 |
1.82 |
-36.28 |
-8.21 |
| 本期利润(万元) |
2611.51 |
16.28 |
8.28 |
-49.54 |
10.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.20 |
0.15 |
-0.32 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.44 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3381.69 |
283.08 |
66.92 |
94.71 |
135.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.63 |
1.53 |
1.44 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6911.94 |
5145.95 |
4900.31 |
6823.28 |
12469.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
41542.10 |
40056.74 |
51485.53 |
60186.48 |
62277.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
41542.10 |
40056.74 |
51485.53 |
60186.48 |
62277.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.09 |
46.69 |
54.90 |
67.15 |
86.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
7.78 |
9.15 |
11.19 |
14.48 |
| 资产总计(万元) |
48861.06 |
45429.53 |
56544.53 |
67741.64 |
74854.95 |
| 负债合计(万元) |
472.57 |
556.77 |
1673.67 |
161.86 |
1285.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
48388.49 |
44872.76 |
54870.86 |
67579.78 |
73569.23 |
| 未分配利润(万元) |
19061.65 |
13966.82 |
11637.88 |
21611.64 |
31957.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.28 |
23.50 |
13.23 |
36.27 |
22.87 |
| 投资收益(万元) |
2183.03 |
-5438.57 |
-7803.34 |
-5179.16 |
-93.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3755.87 |
4385.49 |
-1191.59 |
1540.52 |
8441.37 |
| 其它收入(万元) |
21.97 |
74.15 |
32.00 |
130.68 |
100.28 |
| 收入合计(万元) |
5973.14 |
-955.43 |
-8949.70 |
-3471.69 |
8470.82 |
| 管理人报酬(万元) |
251.18 |
651.70 |
337.45 |
902.53 |
499.17 |
| 托管费(万元) |
41.86 |
108.62 |
56.24 |
150.42 |
83.20 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
20.04 |
9.97 |
20.98 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
302.03 |
781.56 |
404.52 |
1078.04 |
594.38 |
| 利润总额(万元) |
5671.11 |
-1737.00 |
-9354.22 |
-4549.73 |
7876.44 |
| 净利润(万元) |
5671.11 |
-1737.00 |
-9354.22 |
-4549.73 |
7876.44 |
