财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.62 |
1.24 |
0.69 |
-343.46 |
-1.47 |
| 本期利润(万元) |
18.29 |
3.11 |
1.09 |
-199.02 |
8.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.10 |
0.05 |
-0.27 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
437.35 |
47.63 |
16.81 |
36.46 |
68.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.02 |
0.97 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2448.86 |
1794.35 |
1532.92 |
9065.66 |
8673.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
20880.62 |
19768.63 |
20524.55 |
48484.02 |
107646.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
19673.20 |
18574.62 |
19342.98 |
45491.85 |
100731.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1207.43 |
1194.01 |
1181.56 |
2992.18 |
6915.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.24 |
22.11 |
21.78 |
60.35 |
142.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.68 |
3.63 |
10.06 |
23.83 |
| 资产总计(万元) |
23373.64 |
21636.29 |
22088.53 |
58199.31 |
116848.54 |
| 负债合计(万元) |
190.40 |
387.68 |
302.12 |
6901.08 |
1145.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
23183.24 |
21248.61 |
21786.41 |
51298.23 |
115702.65 |
| 未分配利润(万元) |
10909.01 |
8674.46 |
6845.52 |
20933.32 |
59936.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
7.52 |
4.01 |
43.28 |
29.52 |
| 投资收益(万元) |
1207.52 |
-5922.25 |
-6994.74 |
-7330.27 |
3022.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1440.80 |
3667.78 |
1006.05 |
1983.45 |
8924.62 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
23.90 |
19.91 |
58.89 |
8.49 |
| 收入合计(万元) |
2653.86 |
-2223.05 |
-5964.76 |
-5244.65 |
11984.70 |
| 管理人报酬(万元) |
133.64 |
285.33 |
154.98 |
1347.77 |
818.60 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
47.56 |
25.83 |
224.63 |
136.43 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
20.04 |
9.97 |
21.55 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
164.63 |
356.60 |
194.32 |
1601.32 |
967.89 |
| 利润总额(万元) |
2489.23 |
-2579.66 |
-6159.08 |
-6845.97 |
11016.81 |
| 净利润(万元) |
2489.23 |
-2579.66 |
-6159.08 |
-6845.97 |
11016.81 |
