我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15318.69 |
-11297.29 |
-6166.50 |
27.57 |
| 本期利润(万元) |
-11498.85 |
-19103.52 |
-14789.85 |
-538.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17575.64 |
0.00 |
-538.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122975.75 |
143639.34 |
155276.13 |
184580.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.89 |
0.91 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-0.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89703.58 |
42485.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
338764.72 |
291115.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
338764.72 |
251865.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
39250.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.99 |
682.80 |
| 应付托管费(万元) |
73.50 |
113.80 |
| 资产总计(万元) |
429006.42 |
548618.78 |
| 负债合计(万元) |
3447.77 |
4513.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
425558.65 |
544105.25 |
| 未分配利润(万元) |
-50782.15 |
-1208.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1120.97 |
737.34 |
| 投资收益(万元) |
-27630.24 |
1603.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23286.75 |
-1670.37 |
| 其它收入(万元) |
80.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-49716.01 |
670.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4349.59 |
1437.95 |
| 托管费(万元) |
724.93 |
239.66 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
5776.50 |
1878.98 |
| 利润总额(万元) |
-55492.51 |
-1208.15 |
| 净利润(万元) |
-55492.51 |
-1208.15 |
