资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88.15 12.30%
债券 501.43 69.95%
银行存款和结算备付金 125.39 17.49%
其他资产 1.84 0.26%
资产总值:716.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 26.60 3.98%
新易盛 300502 0.12 13.87 2.07%
方大特钢 600507 2.13 8.63 1.29%
国电南瑞 600406 0.33 8.32 1.24%
中航光电 002179 0.21 8.25 1.23%
鹏鼎控股 002938 0.22 8.03 1.20%
中国化学 601117 0.77 6.38 0.95%
华海清科 688120 0.03 5.62 0.84%
立讯精密 002475 0.06 2.45 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
建筑业 0.00 0.95%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 25.19 2.25%
方大特钢 600507 4.26 18.62 1.66%
鹏鼎控股 002938 0.44 15.74 1.40%
新易盛 300502 0.12 15.60 1.39%
伊戈尔 002922 0.67 14.64 1.31%
中航光电 002179 0.21 9.14 0.82%
国电南瑞 600406 0.33 9.13 0.81%
滨江集团 002244 0.63 7.14 0.64%
振江股份 603507 0.26 6.45 0.58%
中国化学 601117 0.77 6.34 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.81%
房地产业 0.00 0.64%
建筑业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 2.00 207.33 30.99%
24国债15 2.00 201.55 30.12%
24国债10 0.90 92.56 13.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 501.43 74.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%