财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.79 |
0.87 |
0.57 |
-6.87 |
-2.60 |
| 本期利润(万元) |
64.35 |
4.42 |
-0.48 |
4.76 |
15.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-22.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325.65 |
60.82 |
57.06 |
45.82 |
93.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.72 |
0.68 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
-32.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.50 |
59.15 |
70.10 |
94.21 |
58.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
742.22 |
697.85 |
584.24 |
676.25 |
885.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
742.22 |
697.85 |
584.24 |
676.25 |
885.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.80 |
0.67 |
0.69 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
847.73 |
758.88 |
656.50 |
842.70 |
954.55 |
| 负债合计(万元) |
11.27 |
4.26 |
3.03 |
54.98 |
15.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
836.46 |
754.62 |
653.47 |
787.72 |
938.95 |
| 未分配利润(万元) |
-320.41 |
-355.63 |
-473.83 |
-354.54 |
-65.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.32 |
0.19 |
0.56 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
14.33 |
-147.98 |
-219.69 |
-119.77 |
-24.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.02 |
145.22 |
93.63 |
-175.89 |
-30.71 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
1.14 |
0.97 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57.10 |
-1.30 |
-124.91 |
-295.03 |
-55.41 |
| 管理人报酬(万元) |
4.55 |
8.61 |
4.25 |
8.98 |
3.82 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.44 |
0.71 |
1.50 |
0.64 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.81 |
0.75 |
11.05 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
5.81 |
11.10 |
5.80 |
21.57 |
9.75 |
| 利润总额(万元) |
51.29 |
-12.40 |
-130.71 |
-316.60 |
-65.16 |
| 净利润(万元) |
51.29 |
-12.40 |
-130.71 |
-316.60 |
-65.16 |
