财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.12 |
215.77 |
-143.54 |
-277.13 |
62.80 |
| 本期利润(万元) |
1307.17 |
651.22 |
221.60 |
-86.86 |
1233.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-206.70 |
0.00 |
-911.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4826.53 |
6957.51 |
6836.37 |
6946.15 |
7346.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.97 |
0.91 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
770.46 |
1107.09 |
1447.01 |
1227.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
13034.17 |
13188.82 |
12108.98 |
16703.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
13034.17 |
13188.82 |
12108.98 |
16677.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.49 |
15.01 |
13.98 |
18.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.50 |
2.33 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
14301.21 |
14440.12 |
13572.09 |
18280.02 |
| 负债合计(万元) |
226.42 |
183.81 |
60.53 |
96.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14074.79 |
14256.30 |
13511.57 |
18183.27 |
| 未分配利润(万元) |
-507.82 |
-1946.85 |
-4840.66 |
-2545.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
4.50 |
2.42 |
42.34 |
| 投资收益(万元) |
537.43 |
-401.66 |
-1171.93 |
203.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.92 |
372.84 |
-1515.01 |
-2955.40 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.86 |
0.53 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
1429.51 |
-23.46 |
-2684.00 |
-2707.25 |
| 管理人报酬(万元) |
82.66 |
174.31 |
90.19 |
156.05 |
| 托管费(万元) |
13.78 |
29.05 |
15.03 |
26.01 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.39 |
8.24 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
125.15 |
264.46 |
137.35 |
238.96 |
| 利润总额(万元) |
1304.36 |
-287.92 |
-2821.35 |
-2946.21 |
| 净利润(万元) |
1304.36 |
-287.92 |
-2821.35 |
-2946.21 |
