财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.96 |
122.06 |
-33.97 |
-583.61 |
-113.64 |
| 本期利润(万元) |
634.82 |
523.61 |
314.97 |
-648.08 |
333.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.08 |
-0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-647.81 |
0.00 |
-874.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3174.29 |
3398.14 |
3277.06 |
3030.01 |
3528.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.91 |
0.86 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1028.58 |
795.79 |
532.53 |
1528.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4264.14 |
3904.25 |
5192.60 |
7228.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4264.14 |
3904.25 |
5192.60 |
7228.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
4.96 |
5.88 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.83 |
0.98 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
5297.24 |
4701.41 |
5726.50 |
8757.85 |
| 负债合计(万元) |
305.21 |
34.83 |
15.31 |
718.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4992.03 |
4666.58 |
5711.19 |
8039.15 |
| 未分配利润(万元) |
-480.06 |
-1359.99 |
-1702.89 |
-725.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.86 |
1.19 |
10.94 |
| 投资收益(万元) |
209.68 |
-966.25 |
-902.90 |
-980.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
626.74 |
-75.94 |
-267.27 |
-209.12 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
1.00 |
0.61 |
5.45 |
| 收入合计(万元) |
839.08 |
-1039.32 |
-1168.37 |
-1173.60 |
| 管理人报酬(万元) |
30.63 |
71.98 |
39.39 |
100.60 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
12.00 |
6.57 |
16.77 |
| 其它费用(万元) |
3.28 |
10.55 |
6.73 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
42.74 |
104.60 |
58.39 |
149.34 |
| 利润总额(万元) |
796.34 |
-1143.92 |
-1226.76 |
-1322.94 |
| 净利润(万元) |
796.34 |
-1143.92 |
-1226.76 |
-1322.94 |
