资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4423.15 84.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 816.49 15.57%
其他资产 4.89 0.09%
资产总值:5244.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.66 404.97 7.77%
信达生物 01801 3.80 334.44 6.41%
科伦博泰生物-B 06990 0.68 319.10 6.12%
三生制药 01530 10.05 275.26 5.28%
特宝生物 688278 2.67 224.47 4.31%
长春高新 000661 1.69 219.70 4.21%
兴齐眼药 300573 3.31 217.43 4.17%
药明康德 603259 1.90 212.86 4.08%
南微医学 688029 2.00 200.92 3.85%
药明合联 02268 2.75 196.59 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 41.16%
医疗保健 0.17 32.23%
科学研究和技术服务业 0.06 11.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 4.60 328.89 6.59%
联影医疗 688271 1.99 254.52 5.10%
京东健康 06618 5.33 209.01 4.19%
爱尔眼科 300015 16.61 207.29 4.15%
昭衍新药 06127 12.97 205.81 4.12%
惠泰医疗 688617 0.68 200.65 4.02%
卫宁健康 300253 18.68 198.01 3.97%
中芯国际 00981 4.75 193.63 3.88%
特宝生物 688278 2.67 192.58 3.86%
南微医学 688029 2.84 191.67 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 39.46%
医疗保健 0.13 26.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.44%
卫生和社会工作 0.02 4.15%
信息技术 0.02 3.88%
批发和零售业 0.01 1.98%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%