| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 90.98 | 196.95 | 47.26 | 100.57 | 15.17 |
| 本期利润(万元) | 54.99 | 233.73 | 64.47 | 165.00 | 48.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 12.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 226.90 | 0.00 | 80.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1484.80 | 1922.25 | 1338.19 | 1327.66 | 1253.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 13.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3985.09 | 366.30 | 636.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 9737.37 | 2168.22 | 3717.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 9737.37 | 2168.22 | 3717.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.11 | 2.59 | 6.18 |
| 应付托管费(万元) | 1.85 | 0.43 | 1.03 |
| 资产总计(万元) | 14368.09 | 2616.40 | 6275.61 |
| 负债合计(万元) | 1954.80 | 30.59 | 351.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 12413.29 | 2585.81 | 5924.46 |
| 未分配利润(万元) | 1679.54 | 303.14 | -9.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.89 | 2.50 | 43.70 |
| 投资收益(万元) | 500.38 | 239.71 | -109.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 352.07 | 201.72 | 45.20 |
| 其它收入(万元) | 34.79 | 0.31 | 0.59 |
| 收入合计(万元) | 892.13 | 444.24 | -19.70 |
| 管理人报酬(万元) | 43.76 | 20.37 | 45.55 |
| 托管费(万元) | 7.29 | 3.39 | 7.59 |
| 其它费用(万元) | 6.87 | 7.82 | 8.39 |
| 费用合计(万元) | 71.75 | 37.86 | 80.11 |
| 利润总额(万元) | 820.37 | 406.38 | -99.80 |
| 净利润(万元) | 820.37 | 406.38 | -99.80 |