我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
10.92 |
-123.40 |
本期利润(万元) |
93.54 |
-97.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.98 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
1762.76 |
4605.28 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
636.85 |
交易性金融资产(万元) |
3717.86 |
其中:股票投资(万元) |
3717.86 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
应付托管费(万元) |
1.03 |
资产总计(万元) |
6275.61 |
负债合计(万元) |
351.14 |
所有者权益合计(万元) |
5924.46 |
未分配利润(万元) |
-9.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
43.70 |
投资收益(万元) |
-109.19 |
公允价值变动收益(万元) |
45.20 |
其它收入(万元) |
0.59 |
收入合计(万元) |
-19.70 |
管理人报酬(万元) |
45.55 |
托管费(万元) |
7.59 |
其它费用(万元) |
8.39 |
费用合计(万元) |
80.11 |
利润总额(万元) |
-99.80 |
净利润(万元) |
-99.80 |