我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3275.04 |
4042.17 |
1024.73 |
-211.16 |
9574.42 |
| 本期利润(万元) |
3828.91 |
746.13 |
3544.63 |
-378.59 |
8458.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.21 |
-0.02 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
30.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
457.36 |
0.00 |
7452.82 |
0.00 |
6399.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1260.40 |
27367.59 |
26488.16 |
22566.20 |
23319.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.63 |
1.59 |
1.35 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
18.87 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
35.95 |
| 累计净值增长率(%) |
96.06 |
0.00 |
90.32 |
0.00 |
64.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.94 |
1830.60 |
1654.04 |
1484.83 |
986.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1140.64 |
24327.94 |
21319.94 |
25867.41 |
22666.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1140.64 |
24327.94 |
21319.94 |
25867.41 |
22266.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.37 |
16.53 |
17.46 |
17.69 |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
4.13 |
4.37 |
4.42 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
1369.27 |
26543.01 |
23394.19 |
28076.68 |
24193.42 |
| 负债合计(万元) |
108.87 |
54.85 |
74.39 |
91.48 |
242.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1260.40 |
26488.16 |
23319.79 |
27985.20 |
23950.45 |
| 未分配利润(万元) |
490.94 |
9824.89 |
6399.36 |
4535.38 |
2176.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
4.70 |
17.75 |
11.15 |
28.89 |
| 投资收益(万元) |
3929.85 |
1317.10 |
10447.54 |
5044.34 |
6110.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
553.87 |
2519.90 |
-1115.82 |
-397.46 |
1719.76 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.51 |
5.30 |
2.79 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
4494.92 |
3842.21 |
9354.77 |
4660.83 |
7859.65 |
| 管理人报酬(万元) |
203.10 |
94.61 |
223.23 |
101.03 |
147.96 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
23.65 |
55.81 |
25.26 |
36.99 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.41 |
20.91 |
10.41 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
666.01 |
297.58 |
896.18 |
424.73 |
727.29 |
| 利润总额(万元) |
3828.91 |
3544.63 |
8458.59 |
4236.10 |
7132.36 |
| 净利润(万元) |
3828.91 |
3544.63 |
8458.59 |
4236.10 |
7132.36 |
