资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8749.39 90.66%
债券 251.31 2.60%
银行存款和结算备付金 398.43 4.13%
其他资产 252.06 2.61%
资产总值:9651.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.27 768.74 8.17%
恒瑞医药 600276 6.05 432.88 4.60%
工业富联 601138 5.96 393.42 4.18%
中国东方教育 00667 55.30 385.73 4.10%
蓝思科技 300433 11.49 384.69 4.09%
中际旭创 300308 0.95 383.50 4.08%
宏创控股 002379 19.17 332.79 3.54%
恺英网络 002517 10.62 298.21 3.17%
康方生物 09926 2.30 296.50 3.15%
乐普生物-B 02157 34.80 252.27 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 42.10%
医疗保健 0.14 14.44%
非日常生活消费品 0.08 8.53%
通讯业务 0.08 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.68%
科学研究和技术服务业 0.04 4.32%
金融业 0.03 2.96%
信息技术 0.02 2.16%
原材料 0.02 1.60%
采矿业 0.01 1.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.67 766.05 5.46%
宁德时代 300750 1.90 479.22 3.42%
新华保险 601336 6.73 393.70 2.81%
格力电器 000651 7.44 334.20 2.38%
华懋科技 603306 7.04 306.24 2.18%
中联重科 01157 57.24 304.33 2.17%
泡泡玛特 09992 1.24 301.48 2.15%
工业富联 601138 13.85 296.11 2.11%
中国东方教育 00667 46.75 284.79 2.03%
宏创控股 002379 21.30 282.86 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 44.84%
金融业 0.11 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.95%
非日常生活消费品 0.10 6.87%
通讯业务 0.08 5.94%
医疗保健 0.07 4.74%
科学研究和技术服务业 0.05 3.48%
工业 0.03 2.43%
采矿业 0.03 1.94%
租赁和商务服务业 0.02 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.10 210.48 2.24%
22国债26 0.20 20.43 0.22%
国债2327 0.10 10.21 0.11%
国债2303 0.10 10.20 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.31 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%