我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14415.77 93.63%
债券 216.34 1.41%
银行存款和结算备付金 731.47 4.75%
其他资产 32.29 0.21%
资产总值:15395.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 822.50 5.39%
恒瑞医药 600276 15.88 730.00 4.79%
泸州老窖 000568 3.41 629.45 4.13%
腾讯控股 00700 2.13 586.62 3.85%
沪电股份 002463 18.77 566.57 3.71%
美的集团 000333 5.96 382.75 2.51%
万华化学 600309 4.33 358.52 2.35%
中联重科 000157 43.36 355.99 2.33%
中国船舶 600150 9.41 348.17 2.28%
阳光电源 300274 2.96 307.08 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 70.08%
电信服务 0.08 5.10%
租赁和商务服务业 0.04 2.59%
金融业 0.04 2.58%
农、林、牧、渔业 0.04 2.50%
采矿业 0.03 2.07%
医疗保健 0.03 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.58%
科学研究和技术服务业 0.02 1.22%
工业 0.01 0.81%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 4.99 895.31 4.45%
贵州茅台 600519 0.51 885.44 4.40%
恒瑞医药 600276 15.03 679.81 3.38%
美的集团 000333 10.73 586.18 2.92%
腾讯控股 00700 2.18 580.02 2.88%
万华化学 600309 7.23 555.41 2.76%
快手-W 01024 8.86 425.14 2.11%
巨星农牧 603477 11.03 413.29 2.06%
药明康德 603259 5.60 407.46 2.03%
沪电股份 002463 18.20 402.65 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 61.76%
电信服务 0.10 5.00%
金融业 0.09 4.65%
医疗保健 0.08 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.82%
科学研究和技术服务业 0.07 3.38%
农、林、牧、渔业 0.06 3.04%
租赁和商务服务业 0.04 2.04%
采矿业 0.04 1.80%
非日常生活消费品 0.03 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.70 171.90 1.13%
杭银转债 0.40 44.44 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.90 1.13%
可转债 44.44 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%