资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92535.72 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10365.06 10.00%
其他资产 751.08 0.72%
资产总值:103651.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 326.90 6404.07 6.19%
腾讯控股 00700 7.75 3554.51 3.44%
宁德时代 300750 13.93 3522.54 3.41%
瀚蓝环境 600323 146.65 3503.47 3.39%
小鹏汽车-W 09868 44.53 3238.18 3.13%
东威科技 688700 80.10 3127.02 3.02%
阿里巴巴-W 09988 26.19 3093.62 2.99%
恒玄科技 688608 7.32 2975.98 2.88%
理想汽车-W 02015 32.13 2936.88 2.84%
中芯国际 00981 65.45 2784.40 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 51.70%
非日常消费品 1.08 10.43%
信息技术 0.88 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 5.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.50 4.79%
通讯服务 0.36 3.44%
批发和零售业 0.27 2.61%
医疗保健 0.27 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.29 4864.18 4.58%
新泉股份 603179 100.74 4301.60 4.05%
立讯精密 002475 93.75 3821.29 3.60%
富临精工 300432 239.75 3687.28 3.47%
尚太科技 001301 52.83 3621.50 3.41%
瀚蓝环境 600323 125.07 2954.15 2.78%
思特威 688213 38.03 2956.04 2.78%
阳光电源 300274 37.68 2782.04 2.62%
长电科技 600584 66.84 2731.16 2.57%
许继电气 000400 92.54 2547.63 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.28 68.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 6.50%
信息技术 0.49 4.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.40 3.81%
批发和零售业 0.25 2.31%
非日常消费品 0.22 2.03%
通讯服务 0.16 1.49%
金融业 0.15 1.39%
租赁和商务服务业 0.14 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.14 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.78 90.33 0.08%
神码转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.43 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%