财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
490.82 |
175.71 |
157.95 |
-412.64 |
-321.91 |
| 本期利润(万元) |
926.02 |
349.06 |
267.72 |
-206.73 |
460.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.06 |
-0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-935.99 |
0.00 |
-1262.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2407.70 |
3707.83 |
3796.40 |
3900.50 |
4130.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.87 |
0.85 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.34 |
344.56 |
38.24 |
30.68 |
305.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
13310.97 |
14077.27 |
13891.33 |
20126.15 |
20223.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
13168.35 |
13403.71 |
13141.58 |
18974.21 |
19078.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.62 |
673.57 |
749.75 |
1151.94 |
1145.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.74 |
14.98 |
14.32 |
20.65 |
25.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.50 |
2.39 |
3.44 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
14089.93 |
14625.83 |
14131.35 |
20386.62 |
20627.59 |
| 负债合计(万元) |
71.95 |
292.69 |
164.06 |
279.39 |
391.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
14017.98 |
14333.14 |
13967.29 |
20107.23 |
20236.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1822.73 |
-3409.60 |
-4953.30 |
-6475.57 |
-2827.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.72 |
1.54 |
2.37 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
825.66 |
-742.27 |
-1264.49 |
-2944.75 |
-1338.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
622.40 |
1450.32 |
565.84 |
-475.30 |
676.80 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.05 |
0.01 |
1.26 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
1449.67 |
710.82 |
-697.10 |
-3416.41 |
-658.88 |
| 管理人报酬(万元) |
85.24 |
176.10 |
91.75 |
297.92 |
169.14 |
| 托管费(万元) |
14.21 |
29.35 |
15.29 |
49.65 |
28.19 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.28 |
8.85 |
17.86 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
123.07 |
256.96 |
134.73 |
421.70 |
233.26 |
| 利润总额(万元) |
1326.60 |
453.86 |
-831.83 |
-3838.11 |
-892.14 |
| 净利润(万元) |
1326.60 |
453.86 |
-831.83 |
-3838.11 |
-892.14 |
