财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1945.05 |
2339.35 |
1366.07 |
2279.65 |
-1590.31 |
| 本期利润(万元) |
1515.74 |
6038.76 |
2465.49 |
-1207.62 |
1667.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.62 |
0.25 |
-0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.89 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3453.18 |
0.00 |
1113.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20196.94 |
18681.20 |
15107.93 |
12642.44 |
10908.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.90 |
1.54 |
1.29 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
47.76 |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.08 |
0.00 |
49.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1728.89 |
4897.06 |
5408.49 |
3991.43 |
3814.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
20653.64 |
10412.48 |
14868.29 |
24930.84 |
18127.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
20653.64 |
10412.48 |
14868.29 |
24930.84 |
18127.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.45 |
16.59 |
20.54 |
26.11 |
26.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
2.76 |
3.42 |
4.35 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
22401.92 |
15324.31 |
20296.28 |
28934.01 |
21981.33 |
| 负债合计(万元) |
37.36 |
182.98 |
41.55 |
1068.87 |
47.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
22364.56 |
15141.33 |
20254.72 |
27865.14 |
21933.35 |
| 未分配利润(万元) |
10583.49 |
3360.25 |
-1945.98 |
5664.44 |
-269.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
14.74 |
5.92 |
16.95 |
11.05 |
| 投资收益(万元) |
2937.83 |
3082.31 |
268.78 |
1227.91 |
56.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4429.80 |
-3867.48 |
-7706.40 |
5988.16 |
1047.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7370.74 |
-770.43 |
-7431.70 |
7233.02 |
1115.29 |
| 管理人报酬(万元) |
112.62 |
239.30 |
138.51 |
304.99 |
162.05 |
| 托管费(万元) |
18.77 |
39.88 |
23.09 |
50.83 |
27.01 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.66 |
9.72 |
19.65 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
147.50 |
309.63 |
178.72 |
389.58 |
205.60 |
| 利润总额(万元) |
7223.24 |
-1080.06 |
-7610.42 |
6843.43 |
909.69 |
| 净利润(万元) |
7223.24 |
-1080.06 |
-7610.42 |
6843.43 |
909.69 |
