交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)_资产配置

交银稳进回报六个月持有期混合A016545BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1547.24	7.21%
债券	18075.84	84.27%
银行存款和结算备付金	1824.94	8.51%
其他资产	1.82	0.01%

资产总值：21449.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	28.02	113.20	0.42%
海油工程	600583	16.84	113.67	0.42%
江苏银行	600919	11.43	90.30	0.33%
中国联通	600050	18.03	84.20	0.31%
南方航空	600029	13.31	74.40	0.27%
中远海特	600428	12.14	70.53	0.26%
东方电气	600875	3.79	59.69	0.22%
晨光股份	603899	1.67	60.09	0.22%
中国中铁	601390	8.05	56.43	0.21%
万华化学	600309	0.68	56.30	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.59%
采矿业	0.02	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.21%
房地产业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
医药卫生	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	5.93	127.55	0.40%
中国广核	003816	39.61	123.19	0.39%
江苏银行	600919	17.92	119.88	0.38%
老板电器	002508	5.48	119.42	0.38%
洋河股份	002304	0.99	108.80	0.34%
海油工程	600583	16.84	100.03	0.32%
中国联通	600050	23.49	102.89	0.32%
新华保险	601336	3.30	102.73	0.32%
立讯精密	002475	2.86	98.53	0.31%
兆易创新	603986	1.07	98.86	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.71%
金融业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.80%
房地产业	0.02	0.58%
采矿业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
可选消费	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	13.53	219.46	0.54%
中国核电	601985	30.30	221.19	0.54%
索菲亚	002572	9.83	186.18	0.45%
振华重工	600320	46.54	171.27	0.42%
腾讯控股	00700	0.55	155.58	0.38%
建发股份	600153	14.11	139.97	0.34%
正泰电器	601877	5.93	138.11	0.34%
中国中免	601888	1.26	133.52	0.33%
江苏银行	600919	17.92	128.67	0.31%
洋河股份	002304	0.99	128.11	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	5.65%
金融业	0.06	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.73%
采矿业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
房地产业	0.02	0.53%
通信服务	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.38%
可选消费	0.02	0.37%
批发和零售业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	63.11	444.93	0.76%
招商蛇口	001979	29.92	389.86	0.67%
温氏股份	300498	17.52	321.49	0.55%
新华保险	601336	8.60	316.22	0.54%
江苏银行	600919	36.39	267.47	0.46%
中国中铁	601390	31.85	241.42	0.41%
宁德时代	300750	1.03	234.74	0.40%
桐昆股份	601233	17.69	234.39	0.40%
紫金矿业	601899	19.86	225.81	0.39%
沪农商行	601825	37.28	203.18	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.96%
金融业	0.10	1.65%
房地产业	0.07	1.14%
建筑业	0.06	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
采矿业	0.05	0.81%
农、林、牧、渔业	0.03	0.55%
通信服务	0.02	0.41%
金融	0.02	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发03	20.00	2039.25	7.54%
23国债16	15.00	1516.80	5.61%
21申迪MTN001	10.00	1030.59	3.81%
21中银投资MTN001	10.00	1031.14	3.81%
19紫金矿业MTN003	10.00	1029.46	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3884.93	14.36%
企业债	3062.99	11.32%
国家债券	2536.25	9.37%
可转债	1418.21	5.24%
央行票据	0.00	0.00%

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