交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)_资产配置

交银稳进回报六个月持有期混合A016545BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1007.66	22.04%
债券	3008.35	65.81%
银行存款和结算备付金	525.47	11.50%
其他资产	29.70	0.65%

资产总值：4571.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	66.33	1.24%
蒙牛乳业	02319	3.44	46.39	0.87%
中通快递-W	02057	0.27	38.85	0.73%
海澜之家	600398	6.21	37.57	0.70%
中国重汽	03808	1.30	32.43	0.61%
瀚蓝环境	600323	1.11	31.75	0.60%
紫金矿业	601899	0.93	32.06	0.60%
中国平安	02318	0.50	29.41	0.55%
太阳纸业	002078	1.79	28.19	0.53%
立讯精密	002475	0.48	27.22	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
工业	0.01	1.72%
通信服务	0.01	1.70%
可选消费	0.01	1.10%
主要消费	0.01	1.08%
采矿业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%
金融	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	74.21	1.13%
中国平安	02318	1.49	72.20	1.10%
紫金矿业	601899	1.93	56.82	0.86%
恺英网络	002517	1.81	50.82	0.77%
蒙牛乳业	02319	3.44	47.17	0.72%
华能国际电力股份	00902	9.40	46.51	0.71%
宁德时代	300750	0.11	44.22	0.67%
安踏体育	02020	0.51	43.15	0.66%
歌尔股份	002241	0.88	33.00	0.50%
立讯精密	002475	0.48	31.05	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
可选消费	0.01	1.47%
公用事业	0.01	1.30%
通信服务	0.01	1.30%
金融	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.86%
主要消费	0.00	0.72%
医药卫生	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	1.95	88.65	0.84%
腾讯控股	00700	0.19	88.30	0.84%
海澜之家	600398	10.97	76.35	0.73%
蒙牛乳业	02319	5.00	73.41	0.70%
金山办公	688111	0.24	67.66	0.64%
安踏体育	02020	0.76	65.50	0.62%
恺英网络	002517	3.02	58.32	0.56%
桐昆股份	601233	5.49	58.19	0.55%
华鲁恒升	600426	2.33	50.49	0.48%
华能国际	600011	6.81	48.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.91%
可选消费	0.02	1.78%
通信服务	0.01	1.22%
建筑业	0.01	0.90%
主要消费	0.01	0.88%
金融	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
公用事业	0.01	0.67%
工业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	96.32	0.73%
安踏体育	02020	1.06	83.54	0.64%
伊利股份	600887	2.68	75.25	0.57%
中国移动	00941	0.90	69.60	0.53%
瀚蓝环境	600323	2.59	61.88	0.47%
宁波银行	002142	2.32	59.90	0.46%
国睿科技	600562	2.91	59.25	0.45%
振华科技	000733	1.06	56.98	0.43%
蒙牛乳业	02319	3.20	56.70	0.43%
中国平安	02318	1.30	55.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.39%
通信服务	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
可选消费	0.01	0.89%
金融	0.01	0.85%
公用事业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.69%
主要消费	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN001	5.00	526.06	9.86%
23建行二级资本债02A	5.00	523.98	9.82%
22光大绿环MTN001BC(绿色)	5.00	513.74	9.63%
23渝两江MTN004A	5.00	509.49	9.55%
23中行二级资本债03A	4.00	419.02	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	943.01	17.68%
国家债券	303.35	5.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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