交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)_资产配置

交银稳进回报六个月持有期混合C016546BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1329.62	23.17%
债券	3855.82	67.18%
银行存款和结算备付金	298.47	5.20%
其他资产	255.29	4.45%

资产总值：5739.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	74.21	1.13%
中国平安	02318	1.49	72.20	1.10%
紫金矿业	601899	1.93	56.82	0.86%
恺英网络	002517	1.81	50.82	0.77%
蒙牛乳业	02319	3.44	47.17	0.72%
华能国际电力股份	00902	9.40	46.51	0.71%
宁德时代	300750	0.11	44.22	0.67%
安踏体育	02020	0.51	43.15	0.66%
歌尔股份	002241	0.88	33.00	0.50%
立讯精密	002475	0.48	31.05	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
可选消费	0.01	1.47%
公用事业	0.01	1.30%
通信服务	0.01	1.30%
金融	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.86%
主要消费	0.00	0.72%
医药卫生	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	1.95	88.65	0.84%
腾讯控股	00700	0.19	88.30	0.84%
海澜之家	600398	10.97	76.35	0.73%
蒙牛乳业	02319	5.00	73.41	0.70%
金山办公	688111	0.24	67.66	0.64%
安踏体育	02020	0.76	65.50	0.62%
恺英网络	002517	3.02	58.32	0.56%
桐昆股份	601233	5.49	58.19	0.55%
华鲁恒升	600426	2.33	50.49	0.48%
华能国际	600011	6.81	48.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.91%
可选消费	0.02	1.78%
通信服务	0.01	1.22%
建筑业	0.01	0.90%
主要消费	0.01	0.88%
金融	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
公用事业	0.01	0.67%
工业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	96.32	0.73%
安踏体育	02020	1.06	83.54	0.64%
伊利股份	600887	2.68	75.25	0.57%
中国移动	00941	0.90	69.60	0.53%
瀚蓝环境	600323	2.59	61.88	0.47%
宁波银行	002142	2.32	59.90	0.46%
国睿科技	600562	2.91	59.25	0.45%
振华科技	000733	1.06	56.98	0.43%
蒙牛乳业	02319	3.20	56.70	0.43%
中国平安	02318	1.30	55.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.39%
通信服务	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
可选消费	0.01	0.89%
金融	0.01	0.85%
公用事业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.69%
主要消费	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	4.63	92.28	0.53%
恺英网络	002517	6.81	92.68	0.53%
海澜之家	600398	12.08	90.60	0.52%
东方电气	600875	5.46	86.76	0.50%
江苏银行	600919	6.50	63.83	0.37%
海油工程	600583	11.19	61.21	0.35%
中国电建	601669	10.39	56.73	0.33%
中国化学	601117	6.74	55.87	0.32%
美的集团	000333	0.68	51.15	0.29%
通威股份	600438	2.30	50.85	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.62%
建筑业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.47%
采矿业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%
可选消费	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN001	5.00	522.53	7.94%
24淮安开发MTN004	5.00	513.74	7.81%
24新世界MTN001	5.00	512.27	7.79%
23宁波银行01	5.00	509.63	7.75%
22光大绿环MTN001BC(绿色)	5.00	510.12	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	569.90	8.66%
金融债券	509.63	7.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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