财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1152.35 |
3128.62 |
2740.13 |
1904.64 |
-876.26 |
| 本期利润(万元) |
1960.80 |
1703.85 |
1508.15 |
4785.62 |
3202.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.18 |
0.13 |
0.20 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1122.33 |
0.00 |
-600.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7572.14 |
8113.74 |
8885.38 |
15891.36 |
23093.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.16 |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.20 |
1080.93 |
3414.13 |
7264.31 |
14182.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
7507.52 |
14549.11 |
17582.14 |
17571.04 |
13873.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
7507.52 |
14549.11 |
17582.14 |
17571.04 |
13873.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.12 |
16.84 |
21.69 |
24.23 |
33.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
2.81 |
3.61 |
4.04 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
8458.14 |
16820.36 |
21285.01 |
25254.54 |
28638.96 |
| 负债合计(万元) |
344.40 |
929.00 |
248.11 |
1559.96 |
1117.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
8113.74 |
15891.36 |
21036.90 |
23694.59 |
27521.62 |
| 未分配利润(万元) |
1122.33 |
615.95 |
-3309.05 |
-4785.72 |
-933.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
28.59 |
14.30 |
94.07 |
69.40 |
| 投资收益(万元) |
3208.87 |
2187.27 |
-143.45 |
-4198.40 |
-851.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1424.77 |
2880.98 |
1229.70 |
-314.27 |
14.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1786.82 |
5096.84 |
1100.55 |
-4418.60 |
-767.64 |
| 管理人报酬(万元) |
63.61 |
251.30 |
136.84 |
307.53 |
139.71 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
41.88 |
22.81 |
51.25 |
23.29 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
18.03 |
8.93 |
5.88 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
82.97 |
311.22 |
168.58 |
364.67 |
165.45 |
| 利润总额(万元) |
1703.85 |
4785.62 |
931.97 |
-4783.28 |
-933.10 |
| 净利润(万元) |
1703.85 |
4785.62 |
931.97 |
-4783.28 |
-933.10 |
