资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17875.20 86.42%
债券 1009.19 4.88%
银行存款和结算备付金 1728.79 8.36%
其他资产 70.28 0.34%
资产总值:20683.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.55 911.48 4.65%
国睿科技 600562 26.31 905.59 4.62%
阿里巴巴-W 09988 5.19 838.69 4.28%
福晶科技 002222 16.55 822.53 4.20%
洛阳钼业 03993 57.00 816.51 4.17%
兴业银锡 000426 24.20 795.94 4.06%
思特威 688213 6.53 778.63 3.98%
精智达 688627 3.74 677.70 3.46%
华虹半导体 01347 9.00 657.35 3.36%
九号公司 689009 8.93 597.20 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 49.34%
科技 0.28 14.05%
材料 0.14 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.62%
非必需消费品 0.10 5.31%
采矿业 0.10 5.01%
工业 0.06 2.85%
房地产业 0.02 1.00%
医疗保健 0.02 0.97%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 36.00 1133.64 5.45%
思特威 688213 10.78 1102.14 5.30%
紫金矿业 601899 53.90 1051.05 5.05%
精智达 688627 9.40 827.29 3.98%
九号公司 689009 14.00 828.25 3.98%
中天科技 600522 55.77 806.43 3.88%
渝农商行 601077 111.12 793.40 3.81%
福晶科技 002222 19.80 677.16 3.25%
芯源微 688037 5.94 636.91 3.06%
云铝股份 000807 39.02 623.54 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 60.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.15%
采矿业 0.13 6.45%
科技 0.10 4.97%
金融业 0.08 3.81%
医疗保健 0.06 2.71%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.16%
工业 0.02 1.07%
材料 0.02 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1009.19 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.19 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%