资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15959.86 87.32%
债券 1013.25 5.54%
银行存款和结算备付金 640.32 3.50%
其他资产 665.00 3.64%
资产总值:18278.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.85 1022.88 5.88%
洛阳钼业 03993 45.30 787.22 4.53%
寒武纪 688256 0.54 730.51 4.20%
藏格矿业 000408 8.44 712.34 4.10%
国睿科技 600562 22.82 644.89 3.71%
金盘科技 688676 7.07 639.01 3.68%
兴业银锡 000426 16.38 583.13 3.35%
阳光电源 300274 3.39 579.83 3.33%
芯源微 688037 3.86 572.74 3.29%
拓荆科技 688072 1.72 567.57 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 65.24%
科技 0.16 9.17%
材料 0.12 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.37%
采矿业 0.09 5.28%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.55 911.48 4.65%
国睿科技 600562 26.31 905.59 4.62%
阿里巴巴-W 09988 5.19 838.69 4.28%
福晶科技 002222 16.55 822.53 4.20%
洛阳钼业 03993 57.00 816.51 4.17%
兴业银锡 000426 24.20 795.94 4.06%
思特威 688213 6.53 778.63 3.98%
精智达 688627 3.74 677.70 3.46%
华虹半导体 01347 9.00 657.35 3.36%
九号公司 689009 8.93 597.20 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 49.34%
科技 0.28 14.05%
材料 0.14 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.62%
非必需消费品 0.10 5.31%
采矿业 0.10 5.01%
工业 0.06 2.85%
房地产业 0.02 1.00%
医疗保健 0.02 0.97%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1013.25 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.25 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%