财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1875.25 |
697.65 |
721.60 |
1200.86 |
-405.39 |
| 本期利润(万元) |
2046.35 |
868.92 |
461.25 |
1440.79 |
1285.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.12 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
597.46 |
0.00 |
149.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6375.70 |
6636.99 |
7088.66 |
9063.67 |
13085.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.14 |
1.07 |
1.03 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1416.42 |
2304.91 |
1666.84 |
3064.14 |
3363.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
20025.12 |
26028.57 |
36598.14 |
45594.55 |
48720.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
18938.67 |
24509.31 |
34494.38 |
43507.85 |
46053.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1086.45 |
1519.27 |
2103.76 |
2086.69 |
2667.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.44 |
29.77 |
39.75 |
48.85 |
65.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.96 |
6.63 |
8.14 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
22008.39 |
28980.93 |
39749.11 |
49139.82 |
55205.28 |
| 负债合计(万元) |
1198.15 |
1749.66 |
513.87 |
901.48 |
1842.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
20810.23 |
27231.27 |
39235.24 |
48238.35 |
53362.82 |
| 未分配利润(万元) |
2702.33 |
904.26 |
-6111.70 |
-4514.34 |
748.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
12.20 |
6.78 |
43.63 |
34.06 |
| 投资收益(万元) |
2317.83 |
4333.79 |
-2458.42 |
-4992.63 |
118.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.33 |
846.40 |
21.98 |
1227.15 |
947.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2832.98 |
5192.40 |
-2429.66 |
-3721.84 |
1100.17 |
| 管理人报酬(万元) |
138.03 |
460.96 |
247.25 |
586.08 |
265.90 |
| 托管费(万元) |
23.01 |
76.83 |
41.21 |
97.68 |
44.32 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.25 |
10.09 |
18.70 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
192.74 |
629.30 |
337.45 |
782.23 |
350.79 |
| 利润总额(万元) |
2640.24 |
4563.09 |
-2767.11 |
-4504.08 |
749.38 |
| 净利润(万元) |
2640.24 |
4563.09 |
-2767.11 |
-4504.08 |
749.38 |
