资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10700.54 43.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13683.47 56.10%
其他资产 7.60 0.03%
资产总值:24391.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.56 1028.28 4.23%
湖南裕能 301358 6.54 395.15 1.63%
亿纬锂能 300014 3.10 282.10 1.16%
川恒股份 002895 9.10 266.27 1.10%
璞泰来 603659 8.42 260.35 1.07%
酒鬼酒 000799 3.95 246.12 1.01%
海大集团 002311 3.85 245.51 1.01%
中芯国际 688981 1.61 225.62 0.93%
豪威集团 603501 1.40 211.64 0.87%
皓元医药 688131 2.52 208.34 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 29.18%
金融业 0.09 3.91%
采矿业 0.06 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.94%
科学研究和技术服务业 0.03 1.27%
批发和零售业 0.03 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.77%
房地产业 0.01 0.54%
建筑业 0.01 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.40 857.02 3.48%
中国太保 601601 16.10 603.91 2.45%
星宇股份 601799 2.58 322.50 1.31%
湖南裕能 301358 8.72 271.98 1.10%
亿纬锂能 300014 5.50 251.96 1.02%
迪哲医药 688192 3.92 234.17 0.95%
祥源文旅 600576 28.84 232.76 0.94%
益方生物 688382 6.82 223.74 0.91%
中航高科 600862 8.16 212.81 0.86%
川恒股份 002895 9.10 205.30 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 24.77%
金融业 0.13 5.27%
采矿业 0.05 2.10%
建筑业 0.03 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.79%
批发和零售业 0.02 0.76%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.26 26.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%