嘉实新机遇混合发起式(001620)_资产配置

嘉实新机遇混合发起式001620JIASHI NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13506.76	98.61%
其他资产	190.89	1.39%

资产总值：13697.65万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方航空	600115	3811.49	25232.06	1.99%
航天信息	600271	989.33	25000.39	1.97%
大秦铁路	601006	2529.33	20765.79	1.64%
华能国际	600011	3172.84	20179.24	1.59%
国电电力	600795	7714.20	20211.20	1.59%
恒生电子	600570	355.98	18849.33	1.48%
天士力	600535	647.65	16722.33	1.32%
同方股份	600100	1626.56	14281.20	1.12%
用友网络	600588	561.76	13768.67	1.08%
长安汽车	000625	1407.13	12664.19	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.70	28.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.51	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.22	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	6.93	5.46%
文化、体育和娱乐业	3.09	2.43%
批发和零售业	2.32	1.83%
建筑业	2.12	1.67%
采矿业	0.94	0.74%
金融业	0.74	0.58%
房地产业	0.65	0.51%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方航空	600115	3811.49	27480.84	2.02%
航天信息	600271	989.33	25020.18	1.84%
国电电力	600795	7714.20	22911.17	1.69%
华能国际	600011	3172.84	21797.39	1.61%
恒生电子	600570	355.98	21280.69	1.57%
天士力	600535	462.61	21057.88	1.55%
大秦铁路	601006	2529.33	20942.85	1.54%
同方股份	600100	1626.56	16981.29	1.25%
用友网络	600588	432.12	16502.70	1.22%
长安汽车	000625	1407.13	15788.02	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.28	31.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.82	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.01	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	7.48	5.51%
文化、体育和娱乐业	3.41	2.51%
批发和零售业	2.50	1.84%
建筑业	2.47	1.82%
采矿业	1.16	0.86%
金融业	0.90	0.66%
房地产业	0.87	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方航空	600115	3811.49	31292.33	0.69%
大秦铁路	601006	2775.75	25176.05	0.56%
国电电力	600795	7714.20	24068.30	0.53%
航天信息	600271	989.33	21310.19	0.47%
华能国际	600011	3172.84	19576.40	0.43%
长安汽车	000625	1407.13	17729.86	0.39%
天士力	600535	462.61	16459.56	0.36%
恒生电子	600570	355.98	16517.63	0.36%
同方股份	600100	1626.56	15940.29	0.35%
海航控股	600221	4813.95	15356.50	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.21	10.42%
交通运输、仓储和邮政业	9.83	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.27	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.85	1.73%
文化、体育和娱乐业	3.34	0.74%
建筑业	2.68	0.59%
批发和零售业	2.68	0.59%
采矿业	1.21	0.27%
金融业	0.97	0.21%
房地产业	0.92	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2031.43	76991.12	1.69%
伊利股份	600887	2321.31	63836.09	1.40%
美的集团	000333	1041.81	46037.56	1.01%
兴业银行	601166	2047.27	35397.32	0.78%
东方航空	600115	3811.49	25765.67	0.57%
国电电力	600795	7714.20	25611.14	0.56%
新华保险	601336	443.96	25159.28	0.55%
大族激光	002008	561.41	24477.35	0.54%
大秦铁路	601006	2775.75	24287.81	0.53%
恒瑞医药	600276	405.48	24300.67	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	109.25	23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.76	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	10.18	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.65	1.90%
金融业	7.14	1.57%
批发和零售业	4.64	1.02%
建筑业	3.99	0.88%
文化、体育和娱乐业	3.87	0.85%
租赁和商务服务业	2.48	0.54%
农、林、牧、渔业	2.03	0.45%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开04	860.00	85828.00	1.89%
17农发08	240.00	23956.80	0.53%
15国开01	140.00	14014.00	0.31%
15国开07	140.00	14030.80	0.31%
17国开07	110.00	10965.90	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162761.00	3.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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