| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 190.76 | 925.77 | 232.70 | 20.54 | 9.81 |
| 本期利润(万元) | -166.14 | 1370.82 | -110.89 | 25.40 | 10.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 11018.09 | 0.00 | 514.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80056.60 | 81099.11 | 88378.84 | 2108.11 | 894.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.22 | 1.32 | 1.39 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.46 | 0.00 | 47.61 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 94.04 | 45.43 | 424.27 | 55.07 | 74.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 137360.21 | 67935.27 | 38415.61 | 3717.86 | 34747.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.90 | 6253.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 137360.21 | 67935.27 | 38415.61 | 3106.96 | 28494.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 62.92 | 33.84 | 14.62 | 2.81 | 17.29 |
| 应付托管费(万元) | 20.97 | 11.28 | 4.87 | 0.94 | 5.76 |
| 资产总计(万元) | 137935.82 | 73355.34 | 39118.08 | 4781.73 | 35084.33 |
| 负债合计(万元) | 22167.47 | 8040.44 | 9086.21 | 17.76 | 8158.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 115768.35 | 65314.90 | 30031.87 | 4763.97 | 26925.88 |
| 未分配利润(万元) | 19510.61 | 15697.83 | 6619.66 | 1212.09 | 6849.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 62.64 | 13.23 | 22.35 | 9.36 | 10.34 |
| 投资收益(万元) | 3546.37 | 1071.28 | 310.10 | 17.80 | 961.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 720.40 | 177.39 | 540.88 | 410.45 | -1438.83 |
| 其它收入(万元) | 25.93 | 6.60 | 17.72 | 10.76 | 38.99 |
| 收入合计(万元) | 4355.34 | 1268.50 | 891.06 | 448.37 | -428.11 |
| 管理人报酬(万元) | 570.99 | 131.74 | 86.66 | 48.31 | 335.77 |
| 托管费(万元) | 190.33 | 43.91 | 28.89 | 16.10 | 111.92 |
| 其它费用(万元) | 23.66 | 11.38 | 16.37 | 11.00 | 22.73 |
| 费用合计(万元) | 1076.27 | 254.66 | 198.35 | 114.15 | 847.16 |
| 利润总额(万元) | 3279.06 | 1013.84 | 692.70 | 334.21 | -1275.27 |
| 净利润(万元) | 3279.06 | 1013.84 | 692.70 | 334.21 | -1275.27 |