嘉实新起点混合C(002178)_财务情况

嘉实新起点混合C002178JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	346.18	351.84	84.07	1632.90	474.84
本期利润(万元)	324.52	394.70	-253.61	1908.24	174.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	3.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4256.31	0.00	3368.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	29148.92	41323.21	68545.60	34669.24	83188.41
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.15	1.16	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	0.97	0.00	4.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.43	0.00	41.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11.86	94.04	45.43	424.27	55.07
交易性金融资产(万元)	143104.35	137360.21	67935.27	38415.61	3717.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	610.90
其中：债券投资(万元)	143104.35	137360.21	67935.27	38415.61	3106.96
应付管理人报酬(万元)	61.30	62.92	33.84	14.62	2.81
应付托管费(万元)	20.43	20.97	11.28	4.87	0.94
资产总计(万元)	143821.24	137935.82	73355.34	39118.08	4781.73
负债合计(万元)	21444.71	22167.47	8040.44	9086.21	17.76
所有者权益合计(万元)	122376.52	115768.35	65314.90	30031.87	4763.97
未分配利润(万元)	21482.68	19510.61	15697.83	6619.66	1212.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.09	62.64	13.23	22.35	9.36
投资收益(万元)	1652.71	3546.37	1071.28	310.10	17.80
公允价值变动收益(万元)	274.07	720.40	177.39	540.88	410.45
其它收入(万元)	25.94	25.93	6.60	17.72	10.76
收入合计(万元)	1973.81	4355.34	1268.50	891.06	448.37
管理人报酬(万元)	403.98	570.99	131.74	86.66	48.31
托管费(万元)	134.66	190.33	43.91	28.89	16.10
其它费用(万元)	11.70	23.66	11.38	16.37	11.00
费用合计(万元)	677.93	1076.27	254.66	198.35	114.15
利润总额(万元)	1295.88	3279.06	1013.84	692.70	334.21
净利润(万元)	1295.88	3279.06	1013.84	692.70	334.21

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