我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.79 |
212.85 |
1.20 |
-2.42 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
447.25 |
351.20 |
6.08 |
-0.15 |
2.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5867.84 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41333.38 |
29956.29 |
7732.97 |
114.66 |
147.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
34.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
424.27 |
55.07 |
74.02 |
45.64 |
332.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
38415.61 |
3717.86 |
34747.71 |
71674.92 |
86447.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
610.90 |
6253.46 |
14628.15 |
13278.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
38415.61 |
3106.96 |
28494.25 |
57046.78 |
73169.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.62 |
2.81 |
17.29 |
28.33 |
35.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
0.94 |
5.76 |
9.44 |
11.71 |
| 资产总计(万元) |
39118.08 |
4781.73 |
35084.33 |
73456.58 |
88786.11 |
| 负债合计(万元) |
9086.21 |
17.76 |
8158.46 |
17793.41 |
22317.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
30031.87 |
4763.97 |
26925.88 |
55663.17 |
66468.52 |
| 未分配利润(万元) |
6619.66 |
1212.09 |
6849.01 |
14996.78 |
20723.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.35 |
9.36 |
10.34 |
6.14 |
2168.99 |
| 投资收益(万元) |
310.10 |
17.80 |
961.38 |
844.03 |
5914.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.88 |
410.45 |
-1438.83 |
-636.30 |
-1988.90 |
| 其它收入(万元) |
17.72 |
10.76 |
38.99 |
15.65 |
85.50 |
| 收入合计(万元) |
891.06 |
448.37 |
-428.11 |
229.53 |
6179.78 |
| 管理人报酬(万元) |
86.66 |
48.31 |
335.77 |
179.65 |
400.48 |
| 托管费(万元) |
28.89 |
16.10 |
111.92 |
59.88 |
133.49 |
| 其它费用(万元) |
16.37 |
11.00 |
22.73 |
11.56 |
23.47 |
| 费用合计(万元) |
198.35 |
114.15 |
847.16 |
465.69 |
1003.91 |
| 利润总额(万元) |
692.70 |
334.21 |
-1275.27 |
-236.16 |
5175.87 |
| 净利润(万元) |
692.70 |
334.21 |
-1275.27 |
-236.16 |
5175.87 |
