我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.29 |
1.30 |
52.62 |
5.80 |
9.47 |
| 本期利润(万元) |
-0.93 |
0.38 |
44.76 |
5.32 |
28.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.53 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
21.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
558.42 |
546.09 |
594.41 |
658.48 |
849.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.19 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
6.80 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
4.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1097.56 |
896.99 |
106.32 |
97.91 |
110.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
974.39 |
205.03 |
72588.52 |
68853.81 |
19665.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
7.23 |
6328.73 |
6372.19 |
2349.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
974.39 |
197.80 |
66259.79 |
62481.62 |
17316.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
25.08 |
52.50 |
55.37 |
17.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
6.27 |
13.13 |
13.84 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
2085.19 |
4471.79 |
73695.91 |
70099.75 |
21767.59 |
| 负债合计(万元) |
27.05 |
542.67 |
9357.17 |
5055.16 |
5603.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2058.14 |
3929.12 |
64338.74 |
65044.59 |
16163.78 |
| 未分配利润(万元) |
140.66 |
271.67 |
3076.62 |
1293.79 |
79.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.74 |
2435.77 |
1209.33 |
1071.51 |
160.15 |
| 投资收益(万元) |
3.79 |
1189.10 |
108.21 |
670.90 |
-130.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.18 |
994.61 |
1142.92 |
-988.95 |
-35.60 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.59 |
0.49 |
19.78 |
12.92 |
| 收入合计(万元) |
26.74 |
4620.08 |
2460.95 |
773.24 |
7.28 |
| 管理人报酬(万元) |
11.07 |
599.77 |
317.68 |
378.77 |
85.85 |
| 托管费(万元) |
2.77 |
149.94 |
79.42 |
94.69 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
42.50 |
20.55 |
16.63 |
0.92 |
| 费用合计(万元) |
25.91 |
1148.20 |
613.90 |
689.33 |
152.35 |
| 利润总额(万元) |
0.83 |
3471.87 |
1847.05 |
83.90 |
-145.07 |
| 净利润(万元) |
0.83 |
3471.87 |
1847.05 |
83.90 |
-145.07 |
