我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2668.38 81.30%
债券 61.17 1.86%
银行存款和结算备付金 426.24 12.99%
其他资产 126.17 3.84%
资产总值:3281.96万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.01 308.56 9.44%
美的集团 000333 4.59 294.77 9.02%
格力电器 000651 7.10 279.10 8.54%
盐津铺子 002847 3.52 265.00 8.11%
贵州茅台 600519 0.14 238.41 7.29%
今世缘 603369 3.62 212.39 6.50%
山西汾酒 600809 0.84 205.87 6.30%
古井贡酒 000596 0.55 143.00 4.38%
力诺特玻 301188 7.95 134.20 4.11%
伊力特 600197 6.06 128.84 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 81.64%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺特玻 301188 21.45 383.74 9.52%
盐津铺子 002847 5.35 371.66 9.22%
泸州老窖 000568 2.05 367.81 9.13%
山西汾酒 600809 1.55 357.63 8.88%
贵州茅台 600519 0.20 345.20 8.57%
今世缘 603369 6.86 334.43 8.30%
健盛集团 603558 27.93 270.64 6.72%
五粮液 000858 1.76 247.41 6.14%
古井贡酒 000596 0.70 162.96 4.04%
爱美客 300896 0.52 153.05 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 88.66%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 61.17 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.17 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%