资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.38 0.83%
债券 154.20 53.98%
银行存款和结算备付金 128.91 45.13%
其他资产 0.15 0.05%
资产总值:285.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.12 2.38 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.87%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集环科 301559 0.13 2.13 2.04%
思泉新材 301489 0.01 1.03 0.99%
陕西华达 301517 0.02 0.98 0.94%
浩辰软件 688657 0.01 0.65 0.63%
润本股份 603193 0.03 0.47 0.45%
天元智能 603273 0.02 0.42 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 1.00 100.08 36.59%
25国债08 0.20 20.13 7.36%
晶能转债 0.05 5.63 2.06%
万凯转债 0.02 3.30 1.21%
皖天转债 0.02 2.83 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.21 43.95%
可转债 34.00 12.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%