我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.06 |
3.73 |
-0.47 |
| 本期利润(万元) |
-0.80 |
-2.53 |
-0.66 |
-31.83 |
-20.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.42 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
-30.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.43 |
15.23 |
17.10 |
17.76 |
119.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.09 |
1.22 |
1.27 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4950.75 |
2205.72 |
8783.12 |
5766.79 |
15617.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
180571.96 |
217161.03 |
256624.54 |
280565.15 |
345461.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
134099.40 |
159164.69 |
197697.66 |
209807.38 |
268392.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
46472.56 |
57996.35 |
58926.88 |
70757.78 |
77068.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.95 |
276.81 |
306.53 |
370.36 |
430.42 |
| 应付托管费(万元) |
38.49 |
46.13 |
51.09 |
61.73 |
71.74 |
| 资产总计(万元) |
185596.18 |
219405.16 |
266769.00 |
286781.58 |
362737.84 |
| 负债合计(万元) |
403.78 |
436.55 |
761.38 |
657.21 |
1876.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
185192.40 |
218968.62 |
266007.63 |
286124.37 |
360861.57 |
| 未分配利润(万元) |
94268.83 |
126839.23 |
171926.65 |
191410.15 |
261243.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
21.94 |
11.85 |
2074.97 |
1157.36 |
| 投资收益(万元) |
1461.86 |
10896.21 |
10284.96 |
32008.16 |
19920.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30715.91 |
-67085.38 |
-26559.02 |
-48759.19 |
20345.51 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
10.71 |
6.23 |
61.96 |
42.01 |
| 收入合计(万元) |
-29246.43 |
-56156.52 |
-16255.98 |
-14614.09 |
41464.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1548.96 |
3592.93 |
1835.94 |
4881.79 |
2546.13 |
| 托管费(万元) |
258.16 |
598.82 |
305.99 |
813.63 |
424.35 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
25.31 |
12.84 |
26.93 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
1819.53 |
4217.06 |
2154.77 |
5901.52 |
3090.34 |
| 利润总额(万元) |
-31065.96 |
-60373.59 |
-18410.75 |
-20515.61 |
38374.54 |
| 净利润(万元) |
-31065.96 |
-60373.59 |
-18410.75 |
-20515.61 |
38374.54 |
