我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11080.47 |
-12181.13 |
-1744.34 |
-593.70 |
604.03 |
| 本期利润(万元) |
-5551.78 |
-27802.63 |
-16411.04 |
-5426.94 |
6186.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5572.69 |
0.00 |
28424.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71984.45 |
94901.81 |
120340.00 |
139793.25 |
175067.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.12 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10504.93 |
6526.99 |
8575.28 |
2368.28 |
1112.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
104605.18 |
153270.35 |
74045.58 |
8464.84 |
15044.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
97958.87 |
146614.67 |
73316.30 |
8081.86 |
14550.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
6646.31 |
6655.68 |
729.28 |
382.98 |
493.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.93 |
188.97 |
99.34 |
11.57 |
19.52 |
| 应付托管费(万元) |
20.32 |
31.49 |
16.56 |
1.93 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
116208.90 |
160159.60 |
85707.43 |
10848.86 |
16202.50 |
| 负债合计(万元) |
7599.31 |
1613.94 |
1452.85 |
39.27 |
142.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
108609.59 |
158545.67 |
84254.58 |
10809.58 |
16060.19 |
| 未分配利润(万元) |
6345.64 |
32229.37 |
16429.75 |
1876.60 |
4315.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.27 |
51.94 |
19.15 |
2.32 |
49.99 |
| 投资收益(万元) |
-11974.45 |
551.56 |
-1391.94 |
-1145.74 |
9917.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17498.80 |
-5113.25 |
-121.93 |
-1011.51 |
-6936.80 |
| 其它收入(万元) |
181.84 |
109.25 |
15.52 |
8.48 |
65.30 |
| 收入合计(万元) |
-29219.14 |
-4400.49 |
-1479.21 |
-2146.46 |
3095.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2004.89 |
1139.93 |
343.35 |
81.32 |
366.60 |
| 托管费(万元) |
334.15 |
189.99 |
57.23 |
13.55 |
61.10 |
| 其它费用(万元) |
23.31 |
9.97 |
19.64 |
9.70 |
19.54 |
| 费用合计(万元) |
2410.84 |
1348.68 |
420.22 |
104.57 |
605.18 |
| 利润总额(万元) |
-31629.97 |
-5749.18 |
-1899.42 |
-2251.03 |
2490.77 |
| 净利润(万元) |
-31629.97 |
-5749.18 |
-1899.42 |
-2251.03 |
2490.77 |
